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工銀純債債券B(工銀純債B)(000403)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1835 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5291
成立日期：2014-05-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：16.371億份
最近份額：74.2477億
最近資產：12.63億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經理：谷衡張略釗

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派現金0.0166元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派現金0.0101元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派現金0.0152元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派現金0.0122元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派現金0.0468元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派現金0.0351元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派現金0.0139元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派現金0.0550元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	每份派現金0.0293元
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	每份派現金0.0420元
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	每份派現金0.0582元

基金動態(tài)

工銀純債債券B 去年12月QDII基金最熱賣銷量環(huán)比暴增269%

伴隨著A股市場反彈，債券基金銷售明顯下滑。去年12月，廣發(fā)純債債券C和易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉申購量在所有基金中位列第1名和第5名，此外，無債券基金入圍前10名。
標簽： QDII 環(huán)比華寶興業(yè) QDII基金 12月關聯基金：鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 銀華全球優(yōu)選廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 海富通中國海外混合長盛電子信息主題靈活配置混合工銀純債債券B 匯添富移動互聯股票A

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%