| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 0.8445 | 0.60% |
| 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 0.8194 | 0.60% |
| 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A | 1.0029 | 0.16% |
| 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C | 0.9813 | 0.15% |
| 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C | 0.9465 | 0.11% |
| 央視50ETF | 1.4923 | 0.10% |
| 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A | 0.9795 | 0.10% |
| 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A | 1.4514 | 0.10% |
| 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C | 1.4256 | 0.09% |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A | 1.4656 | 0.05% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
| 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) | 1.1864 | 0.00% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0810 | -0.01% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C | 1.1003 | -0.01% |
| 博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債C | 1.0708 | -0.04% |
