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華富靈活配置混合A(華富靈活)基金凈值查詢(000398)

今天最新凈值 0.7011 -0.0008 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6960 -0.0051 -0.7226%
  • 累計凈值：1.1461
  • 成立日期：2013-12-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.247億份
  • 最近份額：1.0462億
  • 最近資產：0.85億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經理：張亮 姚姣姣 李孝華
近半年華富靈活配置混合A|華富靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富靈活配置混合A(000398)基金累計收益率-4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000398 華富靈活配置混合A 0.6953 1.1403 0.7011 1.1461 -0.0058 -0.83%
2025-05-22 000398 華富靈活配置混合A 0.7011 1.1461 0.7019 1.1469 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7019 1.1469 0.6985 1.1435 0.0034 0.49%
2025-05-20 000398 華富靈活配置混合A 0.6985 1.1435 0.6958 1.1408 0.0027 0.39%
2025-05-19 000398 華富靈活配置混合A 0.6958 1.1408 0.6979 1.1429 -0.0021 -0.30%
2025-05-16 000398 華富靈活配置混合A 0.6979 1.1429 0.7008 1.1458 -0.0029 -0.41%
2025-05-15 000398 華富靈活配置混合A 0.7008 1.1458 0.7062 1.1512 -0.0054 -0.76%
2025-05-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7062 1.1512 0.6990 1.1440 0.0072 1.03%
2025-05-13 000398 華富靈活配置混合A 0.6990 1.1440 0.6980 1.1430 0.0010 0.14%
2025-05-12 000398 華富靈活配置混合A 0.6980 1.1430 0.6917 1.1367 0.0063 0.91%
2025-05-09 000398 華富靈活配置混合A 0.6917 1.1367 0.6920 1.1370 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 000398 華富靈活配置混合A 0.6920 1.1370 0.6891 1.1341 0.0029 0.42%
2025-05-07 000398 華富靈活配置混合A 0.6891 1.1341 0.6843 1.1293 0.0048 0.70%
2025-05-06 000398 華富靈活配置混合A 0.6843 1.1293 0.6790 1.1240 0.0053 0.78%
2025-04-30 000398 華富靈活配置混合A 0.6790 1.1240 0.6794 1.1244 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 000398 華富靈活配置混合A 0.6794 1.1244 0.6805 1.1255 -0.0011 -0.16%
2025-04-28 000398 華富靈活配置混合A 0.6805 1.1255 0.6812 1.1262 -0.0007 -0.10%
2025-04-25 000398 華富靈活配置混合A 0.6812 1.1262 0.6806 1.1256 0.0006 0.09%
2025-04-24 000398 華富靈活配置混合A 0.6806 1.1256 0.6811 1.1261 -0.0005 -0.07%
2025-04-23 000398 華富靈活配置混合A 0.6811 1.1261 0.6796 1.1246 0.0015 0.22%
2025-04-22 000398 華富靈活配置混合A 0.6796 1.1246 0.6795 1.1245 0.0001 0.01%
2025-04-21 000398 華富靈活配置混合A 0.6795 1.1245 0.6760 1.1210 0.0035 0.52%
2025-04-18 000398 華富靈活配置混合A 0.6760 1.1210 0.6755 1.1205 0.0005 0.07%
2025-04-17 000398 華富靈活配置混合A 0.6755 1.1205 0.6752 1.1202 0.0003 0.04%
2025-04-16 000398 華富靈活配置混合A 0.6752 1.1202 0.6742 1.1192 0.0010 0.15%
2025-04-15 000398 華富靈活配置混合A 0.6742 1.1192 0.6738 1.1188 0.0004 0.06%
2025-04-14 000398 華富靈活配置混合A 0.6738 1.1188 0.6723 1.1173 0.0015 0.22%
2025-04-11 000398 華富靈活配置混合A 0.6723 1.1173 0.6679 1.1129 0.0044 0.66%
2025-04-10 000398 華富靈活配置混合A 0.6679 1.1129 0.6592 1.1042 0.0087 1.32%
2025-04-09 000398 華富靈活配置混合A 0.6592 1.1042 0.6541 1.0991 0.0051 0.78%
2025-04-08 000398 華富靈活配置混合A 0.6541 1.0991 0.6465 1.0915 0.0076 1.18%
2025-04-07 000398 華富靈活配置混合A 0.6465 1.0915 0.6935 1.1385 -0.0470 -6.78%
2025-04-03 000398 華富靈活配置混合A 0.6935 1.1385 0.6988 1.1438 -0.0053 -0.76%
2025-04-02 000398 華富靈活配置混合A 0.6988 1.1438 0.6987 1.1437 0.0001 0.01%
2025-04-01 000398 華富靈活配置混合A 0.6987 1.1437 0.6982 1.1432 0.0005 0.07%
2025-03-31 000398 華富靈活配置混合A 0.6982 1.1432 0.7020 1.1470 -0.0038 -0.54%
2025-03-28 000398 華富靈活配置混合A 0.7020 1.1470 0.7049 1.1499 -0.0029 -0.41%
2025-03-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7049 1.1499 0.7013 1.1463 0.0036 0.51%
2025-03-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7013 1.1463 0.7033 1.1483 -0.0020 -0.28%
2025-03-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7033 1.1483 0.7046 1.1496 -0.0013 -0.18%
2025-03-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7046 1.1496 0.7001 1.1451 0.0045 0.64%
2025-03-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7001 1.1451 0.7114 1.1564 -0.0113 -1.59%
2025-03-20 000398 華富靈活配置混合A 0.7114 1.1564 0.7172 1.1622 -0.0058 -0.81%
2025-03-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7172 1.1622 0.7171 1.1621 0.0001 0.01%
2025-03-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7171 1.1621 0.7156 1.1606 0.0015 0.21%
2025-03-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7156 1.1606 0.7174 1.1624 -0.0018 -0.25%
2025-03-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7174 1.1624 0.7017 1.1467 0.0157 2.24%
2025-03-13 000398 華富靈活配置混合A 0.7017 1.1467 0.7047 1.1497 -0.0030 -0.43%
2025-03-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7047 1.1497 0.7065 1.1515 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7065 1.1515 0.7052 1.1502 0.0013 0.18%
2025-03-10 000398 華富靈活配置混合A 0.7052 1.1502 0.7071 1.1521 -0.0019 -0.27%
2025-03-07 000398 華富靈活配置混合A 0.7071 1.1521 0.7087 1.1537 -0.0016 -0.23%
2025-03-06 000398 華富靈活配置混合A 0.7087 1.1537 0.7009 1.1459 0.0078 1.11%
2025-03-05 000398 華富靈活配置混合A 0.7009 1.1459 0.6983 1.1433 0.0026 0.37%
2025-03-04 000398 華富靈活配置混合A 0.6983 1.1433 0.6977 1.1427 0.0006 0.09%
2025-03-03 000398 華富靈活配置混合A 0.6977 1.1427 0.6973 1.1423 0.0004 0.06%
2025-02-28 000398 華富靈活配置混合A 0.6973 1.1423 0.7102 1.1552 -0.0129 -1.82%
2025-02-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7102 1.1552 0.7092 1.1542 0.0010 0.14%
2025-02-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7092 1.1542 0.7036 1.1486 0.0056 0.80%
2025-02-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7036 1.1486 0.7120 1.1570 -0.0084 -1.18%
2025-02-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7120 1.1570 0.7145 1.1595 -0.0025 -0.35%
2025-02-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7145 1.1595 0.7078 1.1528 0.0067 0.95%
2025-02-20 000398 華富靈活配置混合A 0.7078 1.1528 0.7094 1.1544 -0.0016 -0.23%
2025-02-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7094 1.1544 0.7043 1.1493 0.0051 0.72%
2025-02-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7043 1.1493 0.7100 1.1550 -0.0057 -0.80%
2025-02-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7100 1.1550 0.7076 1.1526 0.0024 0.34%
2025-02-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7076 1.1526 0.7020 1.1470 0.0056 0.80%
2025-02-13 000398 華富靈活配置混合A 0.7020 1.1470 0.7056 1.1506 -0.0036 -0.51%
2025-02-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7056 1.1506 0.7004 1.1454 0.0052 0.74%
2025-02-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7004 1.1454 0.7022 1.1472 -0.0018 -0.26%
2025-02-10 000398 華富靈活配置混合A 0.7022 1.1472 0.7030 1.1480 -0.0008 -0.11%
2025-02-07 000398 華富靈活配置混合A 0.7030 1.1480 0.6956 1.1406 0.0074 1.06%
2025-02-06 000398 華富靈活配置混合A 0.6956 1.1406 0.6877 1.1327 0.0079 1.15%
2025-02-05 000398 華富靈活配置混合A 0.6877 1.1327 0.6919 1.1369 -0.0042 -0.61%
2025-01-27 000398 華富靈活配置混合A 0.6919 1.1369 0.6945 1.1395 -0.0026 -0.37%
2025-01-22 000398 華富靈活配置混合A 0.6878 1.1328 0.6909 1.1359 -0.0031 -0.45%
2025-01-14 000398 華富靈活配置混合A 0.6866 1.1316 0.6708 1.1158 0.0158 2.36%
2025-01-13 000398 華富靈活配置混合A 0.6708 1.1158 0.6741 1.1191 -0.0033 -0.49%
2025-01-10 000398 華富靈活配置混合A 0.6741 1.1191 0.6810 1.1260 -0.0069 -1.01%
2025-01-09 000398 華富靈活配置混合A 0.6810 1.1260 0.6839 1.1289 -0.0029 -0.42%
2025-01-08 000398 華富靈活配置混合A 0.6839 1.1289 0.6825 1.1275 0.0014 0.21%
2025-01-07 000398 華富靈活配置混合A 0.6825 1.1275 0.6778 1.1228 0.0047 0.69%
2025-01-06 000398 華富靈活配置混合A 0.6778 1.1228 0.6780 1.1230 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 000398 華富靈活配置混合A 0.6780 1.1230 0.6853 1.1303 -0.0073 -1.07%
2025-01-02 000398 華富靈活配置混合A 0.6853 1.1303 0.7041 1.1491 -0.0188 -2.67%
2024-12-31 000398 華富靈活配置混合A 0.7041 1.1491 0.7160 1.1610 -0.0119 -1.66%
2024-12-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7170 1.1620 0.7181 1.1631 -0.0011 -0.15%
2024-12-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7181 1.1631 0.7188 1.1638 -0.0007 -0.10%
2024-12-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7188 1.1638 0.7138 1.1588 0.0050 0.70%
2024-12-23 000398 華富靈活配置混合A 0.7138 1.1588 0.7079 1.1529 0.0059 0.83%
2024-12-20 000398 華富靈活配置混合A 0.7079 1.1529 0.7189 1.1639 -0.0110 -1.53%
2024-12-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7189 1.1639 0.7226 1.1676 -0.0037 -0.51%
2024-12-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7226 1.1676 0.7250 1.1700 -0.0024 -0.33%
2024-12-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7250 1.1700 0.7281 1.1731 -0.0031 -0.43%
2024-12-16 000398 華富靈活配置混合A 0.7281 1.1731 0.7310 1.1760 -0.0029 -0.40%
2024-12-13 000398 華富靈活配置混合A 0.7310 1.1760 0.7494 1.1944 -0.0184 -2.46%
2024-12-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7494 1.1944 0.7481 1.1931 0.0013 0.17%
2024-12-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7481 1.1931 0.7313 1.1763 0.0168 2.30%
2024-12-10 000398 華富靈活配置混合A 0.7313 1.1763 0.7291 1.1741 0.0022 0.30%
2024-12-09 000398 華富靈活配置混合A 0.7291 1.1741 0.7275 1.1725 0.0016 0.22%
2024-12-06 000398 華富靈活配置混合A 0.7275 1.1725 0.7219 1.1669 0.0056 0.78%
2024-12-05 000398 華富靈活配置混合A 0.7219 1.1669 0.7253 1.1703 -0.0034 -0.47%
2024-12-04 000398 華富靈活配置混合A 0.7253 1.1703 0.7170 1.1620 0.0083 1.16%
2024-12-03 000398 華富靈活配置混合A 0.7170 1.1620 0.7146 1.1596 0.0024 0.34%
2024-12-02 000398 華富靈活配置混合A 0.7146 1.1596 0.7109 1.1559 0.0037 0.52%
2024-11-29 000398 華富靈活配置混合A 0.7109 1.1559 0.7051 1.1501 0.0058 0.82%
2024-11-28 000398 華富靈活配置混合A 0.7051 1.1501 0.7137 1.1587 -0.0086 -1.20%
2024-11-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7137 1.1587 0.7068 1.1518 0.0069 0.98%
2024-11-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7068 1.1518 0.7118 1.1568 -0.0050 -0.70%
2024-11-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7118 1.1568 0.7159 1.1609 -0.0041 -0.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%