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融通通源短融債券A(融通通源短融)基金凈值查詢(000394)

今天最新凈值 1.1793 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1795 0.0002 0.0162%
近一月融通通源短融債券A|融通通源短融基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通源短融債券A(000394)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000394 融通通源短融債券A 1.1793 1.3903 1.1793 1.3903 0.0000 0.00%
2025-05-22 000394 融通通源短融債券A 1.1793 1.3903 1.1792 1.3902 0.0001 0.01%
2025-05-21 000394 融通通源短融債券A 1.1792 1.3902 1.1792 1.3902 0.0000 0.00%
2025-05-20 000394 融通通源短融債券A 1.1792 1.3902 1.1790 1.3900 0.0002 0.02%
2025-05-19 000394 融通通源短融債券A 1.1790 1.3900 1.1789 1.3899 0.0001 0.01%
2025-05-16 000394 融通通源短融債券A 1.1789 1.3899 1.1789 1.3899 0.0000 0.00%
2025-05-15 000394 融通通源短融債券A 1.1789 1.3899 1.1788 1.3898 0.0001 0.01%
2025-05-14 000394 融通通源短融債券A 1.1788 1.3898 1.1787 1.3897 0.0001 0.01%
2025-05-13 000394 融通通源短融債券A 1.1787 1.3897 1.1786 1.3896 0.0001 0.01%
2025-05-12 000394 融通通源短融債券A 1.1786 1.3896 1.1786 1.3896 0.0000 0.00%
2025-05-09 000394 融通通源短融債券A 1.1786 1.3896 1.1784 1.3894 0.0002 0.02%
2025-05-08 000394 融通通源短融債券A 1.1784 1.3894 1.1782 1.3892 0.0002 0.02%
2025-05-07 000394 融通通源短融債券A 1.1782 1.3892 1.1781 1.3891 0.0001 0.01%
2025-05-06 000394 融通通源短融債券A 1.1781 1.3891 1.1779 1.3889 0.0002 0.02%
2025-04-30 000394 融通通源短融債券A 1.1779 1.3889 1.1778 1.3888 0.0001 0.01%
2025-04-29 000394 融通通源短融債券A 1.1778 1.3888 1.1777 1.3887 0.0001 0.01%
2025-04-28 000394 融通通源短融債券A 1.1777 1.3887 1.1775 1.3885 0.0002 0.02%
2025-04-25 000394 融通通源短融債券A 1.1775 1.3885 1.1774 1.3884 0.0001 0.01%
2025-04-24 000394 融通通源短融債券A 1.1774 1.3884 1.1774 1.3884 0.0000 0.00%