國泰聚信價值優(yōu)勢混合C(國泰聚信C)基金凈值查詢(000363)
今天最新凈值
1.9980
-0.0030 -0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9813
0.0093 0.4723%
- 累計凈值：2.9920
- 成立日期：2013-12-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.137億份
- 最近份額：12.1150億
- 最近資產(chǎn)：7.94億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰聚信價值優(yōu)勢混合C|國泰聚信C基金凈值查詢
近一月,國泰聚信價值優(yōu)勢混合C(000363)基金累計收益率9.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9720 |
2.9660 |
1.9980 |
2.9920 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2025-05-21 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9980 |
2.9920 |
2.0010 |
2.9950 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
2.0010 |
2.9950 |
1.9750 |
2.9690 |
0.0260 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9750 |
2.9690 |
1.9630 |
2.9570 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9630 |
2.9570 |
1.9510 |
2.9450 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9510 |
2.9450 |
1.9870 |
2.9810 |
-0.0360 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9870 |
2.9810 |
1.9800 |
2.9740 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9800 |
2.9740 |
1.9830 |
2.9770 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9830 |
2.9770 |
1.9370 |
2.9310 |
0.0460 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9370 |
2.9310 |
1.9680 |
2.9620 |
-0.0310 |
-1.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9680 |
2.9620 |
1.9450 |
2.9390 |
0.0230 |
1.18% |
| 2025-05-07 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9450 |
2.9390 |
1.9390 |
2.9330 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.9390 |
2.9330 |
1.8810 |
2.8750 |
0.0580 |
3.08% |
| 2025-04-30 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8810 |
2.8750 |
1.8610 |
2.8550 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8610 |
2.8550 |
1.8480 |
2.8420 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8480 |
2.8420 |
1.8650 |
2.8590 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8650 |
2.8590 |
1.8400 |
2.8340 |
0.0250 |
1.36% |
| 2025-04-24 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8400 |
2.8340 |
1.8480 |
2.8420 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
000363 |
國泰聚信價值優(yōu)勢混合C |
1.8480 |
2.8420 |
1.8190 |
2.8130 |
0.0290 |
1.59% |
