建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C(建信安心兩年C)基金凈值查詢(000347)
今天最新凈值
1.0085
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0085
0.0000 -0.0020%
- 累計(jì)凈值：1.5141
- 成立日期：2013-11-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：3.752億份
- 最近份額：10.2921億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：閆晗 彭紫云
近一月建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C|建信安心兩年C基金凈值查詢
近一月,建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C(000347)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0088 |
1.5144 |
1.0085 |
1.5141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0085 |
1.5141 |
1.0083 |
1.5139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0083 |
1.5139 |
1.0080 |
1.5136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0080 |
1.5136 |
1.0077 |
1.5133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0077 |
1.5133 |
1.0078 |
1.5134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0078 |
1.5134 |
1.0077 |
1.5133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0077 |
1.5133 |
1.0074 |
1.5130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0074 |
1.5130 |
1.0070 |
1.5126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0070 |
1.5126 |
1.0071 |
1.5127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0071 |
1.5127 |
1.0065 |
1.5121 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0065 |
1.5121 |
1.0061 |
1.5117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0061 |
1.5117 |
1.0059 |
1.5115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0059 |
1.5115 |
1.0056 |
1.5112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0056 |
1.5112 |
1.0054 |
1.5110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0054 |
1.5110 |
1.0047 |
1.5103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0047 |
1.5103 |
1.0046 |
1.5102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0046 |
1.5102 |
1.0048 |
1.5104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0048 |
1.5104 |
1.0049 |
1.5105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
000347 |
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C |
1.0049 |
1.5105 |
1.0052 |
1.5108 |
-0.0003 |
-0.03% |
