大摩品質(zhì)生活精選股票A(大摩品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000309)

今天最新凈值 3.1560 0.0130 0.4100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 3.1383 -0.0087 -0.2771%

累計凈值：3.1560
成立日期：2013-10-29
基金類型：股票型
成立份額：27.543億份
最近份額：0.7883億
最近資產(chǎn)：2.49億元
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：何曉春雷志勇

近半年大摩品質(zhì)生活精選股票A|大摩品質(zhì)生活基金凈值查詢

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近半年,大摩品質(zhì)生活精選股票A(000309)基金累計收益率1.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-08	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1380	3.1380	3.1280	3.1280	0.0100	0.32%
2025-05-07	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1280	3.1280	3.1170	3.1170	0.0110	0.35%
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2025-04-03	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2130	3.2130	3.2680	3.2680	-0.0550	-1.68%
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2025-03-21	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2270	3.2270	3.2750	3.2750	-0.0480	-1.47%
2025-03-20	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2750	3.2750	3.2930	3.2930	-0.0180	-0.55%
2025-03-19	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2930	3.2930	3.2850	3.2850	0.0080	0.24%
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2025-03-13	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2290	3.2290	3.2430	3.2430	-0.0140	-0.43%
2025-03-12	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2430	3.2430	3.2390	3.2390	0.0040	0.12%
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2025-01-13	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	2.9770	2.9770	2.9990	2.9990	-0.0220	-0.73%
2025-01-10	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	2.9990	2.9990	3.0260	3.0260	-0.0270	-0.89%
2025-01-09	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0260	3.0260	3.0230	3.0230	0.0030	0.10%
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2025-01-07	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0280	3.0280	3.0030	3.0030	0.0250	0.83%
2025-01-06	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0030	3.0030	3.0040	3.0040	-0.0010	-0.03%
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2024-12-26	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1550	3.1550	3.1380	3.1380	0.0170	0.54%
2024-12-25	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1380	3.1380	3.1490	3.1490	-0.0110	-0.35%
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2024-12-23	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1040	3.1040	3.1190	3.1190	-0.0150	-0.48%
2024-12-20	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1190	3.1190	3.1340	3.1340	-0.0150	-0.48%
2024-12-19	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1340	3.1340	3.1280	3.1280	0.0060	0.19%
2024-12-18	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1280	3.1280	3.1250	3.1250	0.0030	0.10%
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2024-12-16	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1190	3.1190	3.1710	3.1710	-0.0520	-1.64%
2024-12-13	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1710	3.1710	3.2380	3.2380	-0.0670	-2.07%
2024-12-12	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2380	3.2380	3.2080	3.2080	0.0300	0.94%
2024-12-11	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2080	3.2080	3.2090	3.2090	-0.0010	-0.03%
2024-12-10	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.2090	3.2090	3.1760	3.1760	0.0330	1.04%
2024-12-09	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1760	3.1760	3.1910	3.1910	-0.0150	-0.47%
2024-12-06	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1910	3.1910	3.1520	3.1520	0.0390	1.24%
2024-12-05	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1520	3.1520	3.1560	3.1560	-0.0040	-0.13%
2024-12-04	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1560	3.1560	3.1770	3.1770	-0.0210	-0.66%
2024-12-03	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1770	3.1770	3.1730	3.1730	0.0040	0.13%
2024-12-02	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1730	3.1730	3.1150	3.1150	0.0580	1.86%
2024-11-29	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.1150	3.1150	3.0200	3.0200	0.0950	3.15%
2024-11-28	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0200	3.0200	3.0250	3.0250	-0.0050	-0.17%
2024-11-27	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0250	3.0250	2.9650	2.9650	0.0600	2.02%
2024-11-26	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	2.9650	2.9650	3.0120	3.0120	-0.0470	-1.56%
2024-11-25	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A	3.0120	3.0120	3.0080	3.0080	0.0040	0.13%

標簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C	0.8373	0.29%
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A	0.8502	0.28%
大摩招惠一年持有期混合A	0.9435	0.06%
大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.06%
大摩雙利增強債券C	1.1779	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1137	0.01%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C	1.0968	0.00%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A	1.1307	-0.01%
大摩強收益?zhèn)?/a>	1.3389	-0.01%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C	1.1178	-0.02%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀大健康股票A	1.4807	1.08%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票A	1.4740	1.06%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4111	0.93%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3240	0.88%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.3035	0.88%
工銀前沿醫(yī)療股票C	2.9340	0.69%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%

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