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大摩品質(zhì)生活精選股票A(大摩品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000309)

今天最新凈值 3.1560 0.0130 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1487 -0.0073 -0.2312%
  • 累計(jì)凈值：3.1560
  • 成立日期：2013-10-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：27.543億份
  • 最近份額：0.7883億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 雷志勇
近一周大摩品質(zhì)生活精選股票A|大摩品質(zhì)生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩品質(zhì)生活精選股票A(000309)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1470 3.1470 3.1560 3.1560 -0.0090 -0.29%
2025-05-21 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1560 3.1560 3.1430 3.1430 0.0130 0.41%
2025-05-20 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1430 3.1430 3.1220 3.1220 0.0210 0.67%
2025-05-19 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1220 3.1220 3.1250 3.1250 -0.0030 -0.10%
2025-05-16 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1250 3.1250 3.1160 3.1160 0.0090 0.29%