搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩品質(zhì)生活精選股票A(大摩品質(zhì)生活)基金凈值查詢(000309)

今天最新凈值 3.1560 0.0130 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.1487 -0.0073 -0.2312%
  • 累計凈值：3.1560
  • 成立日期：2013-10-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：27.543億份
  • 最近份額：0.7883億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 雷志勇
近一月大摩品質(zhì)生活精選股票A|大摩品質(zhì)生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩品質(zhì)生活精選股票A(000309)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1470 3.1470 3.1560 3.1560 -0.0090 -0.29%
2025-05-21 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1560 3.1560 3.1430 3.1430 0.0130 0.41%
2025-05-20 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1430 3.1430 3.1220 3.1220 0.0210 0.67%
2025-05-19 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1220 3.1220 3.1250 3.1250 -0.0030 -0.10%
2025-05-16 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1250 3.1250 3.1160 3.1160 0.0090 0.29%
2025-05-15 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1160 3.1160 3.1550 3.1550 -0.0390 -1.24%
2025-05-14 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1550 3.1550 3.1630 3.1630 -0.0080 -0.25%
2025-05-13 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1630 3.1630 3.1670 3.1670 -0.0040 -0.13%
2025-05-12 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1670 3.1670 3.1280 3.1280 0.0390 1.25%
2025-05-09 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1280 3.1280 3.1380 3.1380 -0.0100 -0.32%
2025-05-08 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1380 3.1380 3.1280 3.1280 0.0100 0.32%
2025-05-07 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1280 3.1280 3.1170 3.1170 0.0110 0.35%
2025-05-06 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1170 3.1170 3.0870 3.0870 0.0300 0.97%
2025-04-30 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.0870 3.0870 3.1080 3.1080 -0.0210 -0.68%
2025-04-29 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1080 3.1080 3.1150 3.1150 -0.0070 -0.22%
2025-04-28 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1150 3.1150 3.1310 3.1310 -0.0160 -0.51%
2025-04-25 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1310 3.1310 3.1440 3.1440 -0.0130 -0.41%
2025-04-24 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1440 3.1440 3.1460 3.1460 -0.0020 -0.06%
2025-04-23 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1460 3.1460 3.1370 3.1370 0.0090 0.29%