華安生態(tài)優(yōu)先混合A(華安生態(tài))基金凈值查詢(000294)
今天最新凈值
2.4150
-0.0140 -0.5800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4018
-0.0132 -0.5460%
- 累計(jì)凈值：2.9030
- 成立日期：2013-11-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.527億份
- 最近份額：6.6820億
- 最近資產(chǎn)：17.46億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：陳媛
近一月華安生態(tài)優(yōu)先混合A|華安生態(tài)基金凈值查詢
近一月,華安生態(tài)優(yōu)先混合A(000294)基金累計(jì)收益率7.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3880 |
2.8760 |
2.4150 |
2.9030 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.4150 |
2.9030 |
2.4290 |
2.9170 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.4290 |
2.9170 |
2.4360 |
2.9240 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.4360 |
2.9240 |
2.3740 |
2.8620 |
0.0620 |
2.61% |
| 2025-05-19 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3740 |
2.8620 |
2.3620 |
2.8500 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3620 |
2.8500 |
2.3520 |
2.8400 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3520 |
2.8400 |
2.3490 |
2.8370 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3490 |
2.8370 |
2.3360 |
2.8240 |
0.0130 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3360 |
2.8240 |
2.3200 |
2.8080 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-05-12 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3200 |
2.8080 |
2.3070 |
2.7950 |
0.0130 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3070 |
2.7950 |
2.3090 |
2.7970 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3090 |
2.7970 |
2.3200 |
2.8080 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3200 |
2.8080 |
2.3370 |
2.8250 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3370 |
2.8250 |
2.3160 |
2.8040 |
0.0210 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3160 |
2.8040 |
2.3300 |
2.8180 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3300 |
2.8180 |
2.3040 |
2.7920 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-04-28 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3040 |
2.7920 |
2.3250 |
2.8130 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-04-25 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3250 |
2.8130 |
2.3340 |
2.8220 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
000294 |
華安生態(tài)優(yōu)先混合A |
2.3340 |
2.8220 |
2.3060 |
2.7940 |
0.0280 |
1.21% |
