天弘穩(wěn)利定期開放A(天弘穩(wěn)利A)基金凈值查詢(000244)
今天最新凈值
1.3572
0.0012 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.7227
- 成立日期：2013-07-19
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：13.444億份
- 最近份額：8.1923億
- 最近資產：10.94億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經理：劉洋 柴文婷
近一年天弘穩(wěn)利定期開放A|天弘穩(wěn)利A基金凈值查詢
近一年,天弘穩(wěn)利定期開放A(000244)基金累計收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3572 |
1.7227 |
1.3560 |
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| 2025-05-09 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-04-30 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-04-25 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.3537 |
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| 2025-03-28 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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|
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-02-21 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-02-14 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-02-07 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-01-27 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-01-17 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-01-10 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2025-01-03 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-12-31 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.7122 |
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| 2024-12-20 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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|
|
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-10-25 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-10-18 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-10-11 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-09-30 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3354 |
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| 2024-09-20 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.3529 |
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0.07% |
| 2024-09-13 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3529 |
1.6915 |
1.3520 |
1.6906 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3520 |
1.6906 |
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| 2024-08-30 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3486 |
1.6872 |
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| 2024-08-23 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3516 |
1.6902 |
1.3537 |
1.6923 |
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-0.16% |
| 2024-08-16 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3537 |
1.6923 |
1.3558 |
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-0.15% |
| 2024-08-09 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3558 |
1.6944 |
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1.6966 |
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-0.16% |
| 2024-08-02 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6966 |
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| 2024-07-26 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3526 |
1.6912 |
1.3469 |
1.6855 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-07-19 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3469 |
1.6855 |
1.3445 |
1.6831 |
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0.18% |
| 2024-07-12 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6831 |
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| 2024-07-05 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6820 |
1.3434 |
1.6820 |
0.0000 |
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| 2024-06-30 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6820 |
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| 2024-06-28 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-06-26 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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0.0003 |
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| 2024-06-25 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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| 2024-06-24 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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0.02% |
| 2024-06-21 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3412 |
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1.3415 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6801 |
1.3400 |
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| 2024-06-14 |
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天弘穩(wěn)利定期開放A |
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1.6786 |
1.3390 |
1.6776 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3390 |
1.6776 |
1.3363 |
1.6749 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3363 |
1.6749 |
1.3344 |
1.6730 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
1.3344 |
1.6730 |
1.3318 |
1.6704 |
0.0026 |
0.20% |
