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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A(諾安穩(wěn)固)基金凈值查詢(000235)

今天最新凈值 1.0007 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5489
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：24.926億份
  • 最近份額：6.6462億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一年諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A|諾安穩(wěn)固基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A(000235)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0017 1.5503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0007 1.5489 1.0005 1.5486 0.0002 0.02%
2025-05-09 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0005 1.5486 1.0000 1.5479 0.0005 0.05%
2025-05-07 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0000 1.5479 1.0106 1.5480 -0.0106 -1.05%
2025-05-06 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0106 1.5480 1.0104 1.5478 0.0002 0.02%
2025-04-30 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0104 1.5478 1.0103 1.5476 0.0001 0.01%
2025-04-29 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0103 1.5476 1.0098 1.5469 0.0005 0.05%
2025-04-28 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0098 1.5469 1.0091 1.5459 0.0007 0.07%
2025-04-25 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0091 1.5459 1.0089 1.5456 0.0002 0.02%
2025-04-24 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0089 1.5456 1.0089 1.5456 0.0000 0.00%
2025-04-23 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0089 1.5456 1.0092 1.5460 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0092 1.5460 1.0088 1.5455 0.0004 0.04%
2025-04-21 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0088 1.5455 1.0090 1.5457 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0090 1.5457 1.0088 1.5455 0.0002 0.02%
2025-04-17 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0088 1.5455 1.0092 1.5460 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0092 1.5460 1.0091 1.5459 0.0001 0.01%
2025-04-15 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0091 1.5459 1.0090 1.5457 0.0001 0.01%
2025-04-14 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0090 1.5457 1.0088 1.5455 0.0002 0.02%
2025-04-11 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0088 1.5455 1.0088 1.5455 0.0000 0.00%
2025-04-10 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0088 1.5455 1.0089 1.5456 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0089 1.5456 1.0088 1.5455 0.0001 0.01%
2025-04-08 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0088 1.5455 1.0095 1.5465 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0095 1.5465 1.0074 1.5434 0.0021 0.21%
2025-04-03 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0074 1.5434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0058 1.5411 1.0056 1.5409 0.0002 0.02%
2025-03-26 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0056 1.5409 1.0314 1.5391 -0.0258 0.12%
2025-03-21 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0314 1.5391 1.0299 1.5370 0.0015 0.15%
2025-03-14 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0299 1.5370 1.0299 1.5370 0.0000 0.00%
2025-03-07 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0299 1.5370 1.0306 1.5380 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0306 1.5380 1.0314 1.5391 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0314 1.5391 1.0360 1.5457 -0.0046 -0.44%
2025-02-14 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0360 1.5457 1.0371 1.5473 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0371 1.5473 1.0347 1.5439 0.0024 0.23%
2025-01-27 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0347 1.5439 1.0332 1.5417 0.0015 0.15%
2025-01-17 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0330 1.5414 1.0346 1.5437 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0346 1.5437 1.0359 1.5456 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0359 1.5456 1.0328 1.5411 0.0031 0.30%
2024-12-31 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0328 1.5411 1.0315 1.5393 0.0013 0.13%
2024-12-20 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0308 1.5383 1.0288 1.5354 0.0020 0.19%
2024-12-13 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0288 1.5354 1.0227 1.5266 0.0061 0.60%
2024-12-06 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0227 1.5266 1.0194 1.5219 0.0033 0.32%
2024-11-29 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0194 1.5219 1.0168 1.5181 0.0026 0.26%
2024-11-22 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0168 1.5181 1.0163 1.5174 0.0005 0.05%
2024-11-15 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0163 1.5174 1.0152 1.5158 0.0011 0.11%
2024-11-08 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0152 1.5158 1.0137 1.5137 0.0015 0.15%
2024-11-01 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0137 1.5137 1.0129 1.5125 0.0008 0.08%
2024-10-25 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0129 1.5125 1.0144 1.5147 -0.0015 -0.15%
2024-10-18 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0144 1.5147 1.0102 1.5086 0.0042 0.42%
2024-10-11 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0102 1.5086 1.0111 1.5099 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0111 1.5099 1.0133 1.5131 -0.0022 -0.22%
2024-09-27 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0133 1.5131 1.0164 1.5175 -0.0031 -0.30%
2024-09-20 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0164 1.5175 1.0157 1.5165 0.0007 0.07%
2024-09-13 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0157 1.5165 1.0138 1.5138 0.0019 0.19%
2024-09-06 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0138 1.5138 1.0120 1.5112 0.0018 0.18%
2024-08-30 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0120 1.5112 1.0133 1.5131 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0133 1.5131 1.0133 1.5131 0.0000 0.00%
2024-08-16 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0133 1.5131 1.0139 1.5140 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0139 1.5140 1.0148 1.5152 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0148 1.5152 1.0125 1.5119 0.0023 0.23%
2024-07-26 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0125 1.5119 1.0102 1.5086 0.0023 0.23%
2024-07-19 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0102 1.5086 1.0095 1.5076 0.0007 0.07%
2024-07-12 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0095 1.5076 1.0089 1.5068 0.0006 0.06%
2024-07-05 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0089 1.5068 1.0095 1.5076 -0.0006 -0.06%
2024-06-30 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0095 1.5076 1.0094 1.5075 0.0001 0.01%
2024-06-28 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0094 1.5075 1.0077 1.5050 0.0017 0.17%
2024-06-21 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0077 1.5050 1.0073 1.5045 0.0004 0.04%
2024-06-14 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0073 1.5045 1.0066 1.5034 0.0007 0.07%
2024-06-07 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0066 1.5034 1.0048 1.5009 0.0018 0.18%
2024-05-31 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0048 1.5009 1.0033 1.4987 0.0015 0.15%
2024-05-24 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0033 1.4987 1.0026 1.4977 0.0007 0.07%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%