諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A(諾安穩(wěn)固)基金凈值查詢(000235)
今天最新凈值
1.0007
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.5489
- 成立日期：2013-08-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：24.926億份
- 最近份額：6.6462億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一季諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A|諾安穩(wěn)固基金凈值查詢
近一季,諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A(000235)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A |
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|
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1.0299 |
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-0.07% |
| 2025-02-28 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A |
1.0306 |
1.5380 |
1.0314 |
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-0.08% |
