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匯添富年年利定期開放債券C(匯添富年年利C)基金凈值查詢(000222)

今天最新凈值 1.2747 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4647
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：15.3673億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐光
近一周匯添富年年利定期開放債券C|匯添富年年利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富年年利定期開放債券C(000222)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2749 1.4649 1.2747 1.4647 0.0002 0.02%
2025-05-21 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2747 1.4647 1.2747 1.4647 0.0000 0.00%
2025-05-20 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2747 1.4647 1.2746 1.4646 0.0001 0.01%
2025-05-19 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2746 1.4646 1.2738 1.4638 0.0008 0.06%
2025-05-16 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2738 1.4638 1.2743 1.4643 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%