匯添富年年利定期開放債券C(匯添富年年利C)基金凈值查詢(000222)
今天最新凈值
1.2747
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2025-05-22
- 累計凈值：1.4647
- 成立日期：2013-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：5.406億份
- 最近份額：15.3673億
- 最近資產(chǎn)：19.77億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：徐光
近一月匯添富年年利定期開放債券C|匯添富年年利C基金凈值查詢
近一月,匯添富年年利定期開放債券C(000222)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
1.2749 |
1.4649 |
1.2747 |
1.4647 |
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| 2025-05-21 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
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1.4647 |
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| 2025-05-20 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
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1.4647 |
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| 2025-05-19 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-16 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-15 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-14 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-13 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-12 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-09 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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|
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| 2025-05-08 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-05-07 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-04-30 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-04-29 |
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匯添富年年利定期開放債券C |
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| 2025-04-28 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
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0.0005 |
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| 2025-04-25 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
1.2705 |
1.4605 |
1.2703 |
1.4603 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
000222 |
匯添富年年利定期開放債券C |
1.2703 |
1.4603 |
1.2707 |
1.4607 |
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-0.03% |
