國泰黃金ETF聯(lián)接A(國泰黃金ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(000218)
今天最新凈值
2.7382
-0.0030 -0.1100%
2025-05-21
- 累計凈值：2.7382
- 成立日期：2016-04-13
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：20.9338億
- 最近資產：56.24億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：艾小軍 徐成城
近一季國泰黃金ETF聯(lián)接A|國泰黃金ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,國泰黃金ETF聯(lián)接A(000218)基金累計收益率9.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8106 |
2.8106 |
2.7382 |
2.7382 |
0.0724 |
2.64% |
| 2025-05-20 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.7382 |
2.7382 |
2.7412 |
2.7412 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.7412 |
2.7412 |
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2.7129 |
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| 2025-05-16 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.7129 |
2.7129 |
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2.6721 |
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| 2025-05-15 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6721 |
2.6721 |
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2.7554 |
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| 2025-05-14 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.7554 |
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| 2025-05-13 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.7604 |
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| 2025-05-12 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.7604 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.8530 |
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| 2025-05-08 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.8596 |
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2.9006 |
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|
|
| 2025-05-07 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.9006 |
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| 2025-05-06 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.8784 |
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| 2025-04-30 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.8343 |
2.8343 |
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| 2025-04-29 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8265 |
2.8265 |
2.8533 |
2.8533 |
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| 2025-04-25 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8533 |
2.8533 |
2.8768 |
2.8768 |
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-0.82% |
| 2025-04-24 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8768 |
2.8768 |
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2.8650 |
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0.41% |
| 2025-04-23 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8650 |
2.8650 |
2.9831 |
2.9831 |
-0.1181 |
-3.96% |
| 2025-04-22 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.9831 |
2.9831 |
2.9099 |
2.9099 |
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2.52% |
| 2025-04-21 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.9099 |
2.9099 |
2.8553 |
2.8553 |
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1.91% |
| 2025-04-18 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8553 |
2.8553 |
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2.8481 |
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| 2025-04-17 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8481 |
2.8481 |
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2.8312 |
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| 2025-04-16 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.8312 |
2.8312 |
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2.7645 |
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| 2025-04-15 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.7645 |
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2.7631 |
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| 2025-04-14 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.7631 |
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2.7436 |
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|
|
| 2025-04-11 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.7436 |
2.7436 |
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2.6888 |
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| 2025-04-10 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6888 |
2.6888 |
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2.6446 |
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| 2025-04-09 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6446 |
2.6446 |
2.6050 |
2.6050 |
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| 2025-04-08 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6050 |
2.6050 |
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2.5933 |
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0.45% |
| 2025-04-07 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5933 |
2.5933 |
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2.6813 |
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-3.28% |
| 2025-04-03 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6813 |
2.6813 |
2.6592 |
2.6592 |
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| 2025-04-02 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6592 |
2.6592 |
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2.6699 |
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-0.40% |
| 2025-04-01 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6699 |
2.6699 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0179 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6520 |
2.6520 |
2.6179 |
2.6179 |
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1.30% |
| 2025-03-28 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.6179 |
2.6179 |
2.5766 |
2.5766 |
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1.60% |
| 2025-03-27 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5766 |
2.5766 |
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2.5713 |
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| 2025-03-26 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5713 |
2.5713 |
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2.5599 |
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| 2025-03-25 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5599 |
2.5599 |
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2.5647 |
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-0.19% |
| 2025-03-24 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5647 |
2.5647 |
2.5675 |
2.5675 |
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-0.11% |
| 2025-03-21 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5675 |
2.5675 |
2.5765 |
2.5765 |
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-0.35% |
| 2025-03-20 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5765 |
2.5765 |
2.5712 |
2.5712 |
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0.21% |
| 2025-03-19 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5712 |
2.5712 |
2.5465 |
2.5465 |
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0.97% |
| 2025-03-18 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5465 |
2.5465 |
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2.5274 |
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| 2025-03-17 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5274 |
2.5274 |
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| 2025-03-14 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.5177 |
2.5177 |
2.4850 |
2.4850 |
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| 2025-03-13 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4850 |
2.4850 |
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2.4692 |
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| 2025-03-12 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4692 |
2.4692 |
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| 2025-03-11 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
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2.4782 |
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| 2025-03-10 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4782 |
2.4782 |
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| 2025-03-07 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4694 |
2.4694 |
2.4706 |
2.4706 |
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| 2025-03-06 |
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國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4706 |
2.4706 |
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| 2025-03-05 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4770 |
2.4770 |
2.4705 |
2.4705 |
0.0065 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4705 |
2.4705 |
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2.4413 |
0.0292 |
1.20% |
| 2025-03-03 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4413 |
2.4413 |
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0.11% |
| 2025-02-28 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4387 |
2.4387 |
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-0.0207 |
-0.84% |
| 2025-02-27 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4594 |
2.4594 |
2.4697 |
2.4697 |
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-0.42% |
| 2025-02-26 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4697 |
2.4697 |
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2.4908 |
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-0.85% |
| 2025-02-25 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4908 |
2.4908 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
000218 |
國泰黃金ETF聯(lián)接A |
2.4916 |
2.4916 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0067 |
0.27% |
