工銀成長收益混合A(工銀保本3號A)基金凈值查詢(000195)
今天最新凈值
1.5320
0.0040 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5411
0.0001 0.0038%
- 累計凈值：2.0840
- 成立日期：2013-06-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.754億份
- 最近份額：0.7520億
- 最近資產：1.21億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：張洋
近一月工銀成長收益混合A|工銀保本3號A基金凈值查詢
近一月,工銀成長收益混合A(000195)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5410 |
2.0960 |
1.5320 |
2.0840 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5320 |
2.0840 |
1.5280 |
2.0790 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5280 |
2.0790 |
1.5290 |
2.0800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5290 |
2.0800 |
1.5350 |
2.0880 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5350 |
2.0880 |
1.5470 |
2.1050 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5470 |
2.1050 |
1.5400 |
2.0950 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5400 |
2.0950 |
1.5360 |
2.0900 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5360 |
2.0900 |
1.5240 |
2.0730 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5240 |
2.0730 |
1.5280 |
2.0790 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5280 |
2.0790 |
1.5260 |
2.0760 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5260 |
2.0760 |
1.5200 |
2.0680 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5200 |
2.0680 |
1.5040 |
2.0460 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5040 |
2.0460 |
1.5070 |
2.0500 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5070 |
2.0500 |
1.5070 |
2.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5070 |
2.0500 |
1.5090 |
2.0530 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5090 |
2.0530 |
1.5080 |
2.0520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5080 |
2.0520 |
1.5080 |
2.0520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5080 |
2.0520 |
1.5120 |
2.0570 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
000195 |
工銀成長收益混合A |
1.5120 |
2.0570 |
1.5130 |
2.0580 |
-0.0010 |
-0.07% |
