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大成景旭純債債券A(大成景旭A)基金凈值查詢(000152)

今天最新凈值 1.0989 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6032
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.859億份
  • 最近份額：7.4708億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方銳
近一季大成景旭純債債券A|大成景旭A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景旭純債債券A(000152)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000152 大成景旭純債債券A 1.0989 1.6032 1.0989 1.6032 0.0000 0.00%
2025-05-22 000152 大成景旭純債債券A 1.0989 1.6032 1.0989 1.6032 0.0000 0.00%
2025-05-21 000152 大成景旭純債債券A 1.0989 1.6032 1.0989 1.6032 0.0000 0.00%
2025-05-20 000152 大成景旭純債債券A 1.0989 1.6032 1.0992 1.6035 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 000152 大成景旭純債債券A 1.0992 1.6035 1.0985 1.6028 0.0007 0.06%
2025-05-16 000152 大成景旭純債債券A 1.0985 1.6028 1.0987 1.6030 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000152 大成景旭純債債券A 1.0987 1.6030 1.0991 1.6034 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 000152 大成景旭純債債券A 1.0991 1.6034 1.0995 1.6038 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 000152 大成景旭純債債券A 1.0995 1.6038 1.0986 1.6029 0.0009 0.08%
2025-05-12 000152 大成景旭純債債券A 1.0986 1.6029 1.1007 1.6050 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 000152 大成景旭純債債券A 1.1007 1.6050 1.1004 1.6047 0.0003 0.03%
2025-05-08 000152 大成景旭純債債券A 1.1004 1.6047 1.0992 1.6035 0.0012 0.11%
2025-05-07 000152 大成景旭純債債券A 1.0992 1.6035 1.0997 1.6040 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 000152 大成景旭純債債券A 1.0997 1.6040 1.0999 1.6042 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 000152 大成景旭純債債券A 1.0999 1.6042 1.0993 1.6036 0.0006 0.05%
2025-04-29 000152 大成景旭純債債券A 1.0993 1.6036 1.0976 1.6019 0.0017 0.15%
2025-04-28 000152 大成景旭純債債券A 1.0976 1.6019 1.0969 1.6012 0.0007 0.06%
2025-04-25 000152 大成景旭純債債券A 1.0969 1.6012 1.0966 1.6009 0.0003 0.03%
2025-04-24 000152 大成景旭純債債券A 1.0966 1.6009 1.0966 1.6009 0.0000 0.00%
2025-04-23 000152 大成景旭純債債券A 1.0966 1.6009 1.0973 1.6016 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000152 大成景旭純債債券A 1.0973 1.6016 1.0966 1.6009 0.0007 0.06%
2025-04-21 000152 大成景旭純債債券A 1.0966 1.6009 1.0971 1.6014 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 000152 大成景旭純債債券A 1.0971 1.6014 1.0968 1.6011 0.0003 0.03%
2025-04-17 000152 大成景旭純債債券A 1.0968 1.6011 1.0975 1.6018 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 000152 大成景旭純債債券A 1.0975 1.6018 1.0973 1.6016 0.0002 0.02%
2025-04-15 000152 大成景旭純債債券A 1.0973 1.6016 1.0974 1.6017 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000152 大成景旭純債債券A 1.0974 1.6017 1.0974 1.6017 0.0000 0.00%
2025-04-11 000152 大成景旭純債債券A 1.0974 1.6017 1.0971 1.6014 0.0003 0.03%
2025-04-10 000152 大成景旭純債債券A 1.0971 1.6014 1.0967 1.6010 0.0004 0.04%
2025-04-09 000152 大成景旭純債債券A 1.0967 1.6010 1.0962 1.6005 0.0005 0.05%
2025-04-08 000152 大成景旭純債債券A 1.0962 1.6005 1.0977 1.6020 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 000152 大成景旭純債債券A 1.0977 1.6020 1.0950 1.5993 0.0027 0.25%
2025-04-03 000152 大成景旭純債債券A 1.0950 1.5993 1.0912 1.5955 0.0038 0.35%
2025-04-02 000152 大成景旭純債債券A 1.0912 1.5955 1.0896 1.5939 0.0016 0.15%
2025-04-01 000152 大成景旭純債債券A 1.0896 1.5939 1.0894 1.5937 0.0002 0.02%
2025-03-31 000152 大成景旭純債債券A 1.0894 1.5937 1.0889 1.5932 0.0005 0.05%
2025-03-28 000152 大成景旭純債債券A 1.0889 1.5932 1.0891 1.5934 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 000152 大成景旭純債債券A 1.0891 1.5934 1.0890 1.5933 0.0001 0.01%
2025-03-26 000152 大成景旭純債債券A 1.0890 1.5933 1.0879 1.5922 0.0011 0.10%
2025-03-25 000152 大成景旭純債債券A 1.0879 1.5922 1.0875 1.5918 0.0004 0.04%
2025-03-24 000152 大成景旭純債債券A 1.0875 1.5918 1.0870 1.5913 0.0005 0.05%
2025-03-21 000152 大成景旭純債債券A 1.0870 1.5913 1.0874 1.5917 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 000152 大成景旭純債債券A 1.0874 1.5917 1.0857 1.5900 0.0017 0.16%
2025-03-19 000152 大成景旭純債債券A 1.0857 1.5900 1.0852 1.5895 0.0005 0.05%
2025-03-18 000152 大成景旭純債債券A 1.0852 1.5895 1.0850 1.5893 0.0002 0.02%
2025-03-17 000152 大成景旭純債債券A 1.0850 1.5893 1.0872 1.5915 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 000152 大成景旭純債債券A 1.0872 1.5915 1.0864 1.5907 0.0008 0.07%
2025-03-13 000152 大成景旭純債債券A 1.0864 1.5907 1.0864 1.5907 0.0000 0.00%
2025-03-12 000152 大成景旭純債債券A 1.0864 1.5907 1.0849 1.5892 0.0015 0.14%
2025-03-11 000152 大成景旭純債債券A 1.0849 1.5892 1.0871 1.5914 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 000152 大成景旭純債債券A 1.0871 1.5914 1.0874 1.5917 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 000152 大成景旭純債債券A 1.0874 1.5917 1.0892 1.5935 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 000152 大成景旭純債債券A 1.0892 1.5935 1.0904 1.5947 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 000152 大成景旭純債債券A 1.0904 1.5947 1.0902 1.5945 0.0002 0.02%
2025-03-04 000152 大成景旭純債債券A 1.0902 1.5945 1.0904 1.5947 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000152 大成景旭純債債券A 1.0904 1.5947 1.0888 1.5931 0.0016 0.15%
2025-02-28 000152 大成景旭純債債券A 1.0888 1.5931 1.0879 1.5922 0.0009 0.08%
2025-02-27 000152 大成景旭純債債券A 1.0879 1.5922 1.0893 1.5936 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 000152 大成景旭純債債券A 1.0893 1.5936 1.0891 1.5934 0.0002 0.02%
2025-02-25 000152 大成景旭純債債券A 1.0891 1.5934 1.0888 1.5931 0.0003 0.03%
2025-02-24 000152 大成景旭純債債券A 1.0888 1.5931 1.0902 1.5945 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%