大成景旭純債債券A(大成景旭A)基金凈值查詢(000152)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.6032
- 成立日期：2013-07-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：9.859億份
- 最近份額：7.4708億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方銳
近一月,大成景旭純債債券A(000152)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000152 |
大成景旭純債債券A |
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1.6032 |
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1.6032 |
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| 2025-05-22 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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大成景旭純債債券A |
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| 2025-04-24 |
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大成景旭純債債券A |
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1.6009 |
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