招商安潤(rùn)靈活配置混合A(招商安潤(rùn))基金凈值查詢(xún)(000126)
今天最新凈值
1.8115
-0.0168 -0.9200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7872
-0.0243 -1.3402%
- 累計(jì)凈值：2.1555
- 成立日期：2013-04-19
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：42.704億份
- 最近份額：1.8326億
- 最近資產(chǎn)：3.31億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：任琳娜 鐘赟 尹曉紅 鐘贇
近一月招商安潤(rùn)靈活配置混合A|招商安潤(rùn)基金凈值查詢(xún)
近一月,招商安潤(rùn)靈活配置混合A(000126)基金累計(jì)收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7898 |
2.1338 |
1.8115 |
2.1555 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2025-05-22 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8115 |
2.1555 |
1.8283 |
2.1723 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8283 |
2.1723 |
1.8317 |
2.1757 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8317 |
2.1757 |
1.7985 |
2.1425 |
0.0332 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7985 |
2.1425 |
1.8166 |
2.1606 |
-0.0181 |
-1.00% |
| 2025-05-16 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8166 |
2.1606 |
1.8011 |
2.1451 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8011 |
2.1451 |
1.8421 |
2.1861 |
-0.0410 |
-2.23% |
| 2025-05-14 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8421 |
2.1861 |
1.8514 |
2.1954 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8514 |
2.1954 |
1.8461 |
2.1901 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8461 |
2.1901 |
1.8230 |
2.1670 |
0.0231 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8230 |
2.1670 |
1.8503 |
2.1943 |
-0.0273 |
-1.48% |
| 2025-05-08 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8503 |
2.1943 |
1.8459 |
2.1899 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8459 |
2.1899 |
1.8533 |
2.1973 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8533 |
2.1973 |
1.8201 |
2.1641 |
0.0332 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.8201 |
2.1641 |
1.7908 |
2.1348 |
0.0293 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7908 |
2.1348 |
1.7804 |
2.1244 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7804 |
2.1244 |
1.7895 |
2.1335 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7895 |
2.1335 |
1.7986 |
2.1426 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
000126 |
招商安潤(rùn)靈活配置混合A |
1.7986 |
2.1426 |
1.8075 |
2.1515 |
-0.0089 |
-0.49% |
