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廣發(fā)聚鑫債券C(廣發(fā)聚鑫C)基金凈值查詢(000119)

今天最新凈值 1.5531 -0.0034 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5515 -0.0016 -0.1030%
  • 累計凈值：2.2968
  • 成立日期：2013-06-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.085億份
  • 最近份額：51.1064億
  • 最近資產：76.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：張芊
近一周廣發(fā)聚鑫債券C|廣發(fā)聚鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚鑫債券C(000119)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.5517 2.2954 1.5531 2.2968 -0.0014 -0.09%
2025-05-22 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.5531 2.2968 1.5565 2.3002 -0.0034 -0.22%
2025-05-21 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.5565 2.3002 1.5537 2.2974 0.0028 0.18%
2025-05-20 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.5537 2.2974 1.5501 2.2938 0.0036 0.23%
2025-05-19 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.5501 2.2938 1.5494 2.2931 0.0007 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%