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易方達純債1年定開債A(易方達純債A)基金凈值查詢(000111)

今天最新凈值 1.0280 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5750
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.134億份
  • 最近份額：18.7911億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一周易方達純債1年定開債A|易方達純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達純債1年定開債A(000111)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000111 易方達純債1年定開債A 1.0280 1.5750 1.0280 1.5750 0.0000 0.00%
2025-05-21 000111 易方達純債1年定開債A 1.0280 1.5750 1.0280 1.5750 0.0000 0.00%
2025-05-20 000111 易方達純債1年定開債A 1.0280 1.5750 1.0270 1.5740 0.0010 0.10%
2025-05-19 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5740 1.0270 1.5740 0.0000 0.00%
2025-05-16 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5740 1.0270 1.5740 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%