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易方達純債1年定開債A(易方達純債A)基金凈值查詢(000111)

今天最新凈值 1.0280 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5750
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.134億份
  • 最近份額：18.7911億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一年易方達純債1年定開債A|易方達純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達純債1年定開債A(000111)基金累計收益率2.70%
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2025-05-16 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5740 1.0270 1.5740 0.0000 0.00%
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2025-05-14 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5740 1.0270 1.5740 0.0000 0.00%
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2025-04-28 000111 易方達純債1年定開債A 1.0240 1.5710 1.0240 1.5710 0.0000 0.00%
2025-04-25 000111 易方達純債1年定開債A 1.0240 1.5710 1.0240 1.5710 0.0000 0.00%
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2025-04-10 000111 易方達純債1年定開債A 1.0330 1.5710 1.0330 1.5710 0.0000 0.00%
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2025-03-19 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5650 1.0270 1.5650 0.0000 0.00%
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2025-02-21 000111 易方達純債1年定開債A 1.0280 1.5660 1.0280 1.5660 0.0000 0.00%
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2024-11-26 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5580 1.0270 1.5580 0.0000 0.00%
2024-11-25 000111 易方達純債1年定開債A 1.0270 1.5580 1.0260 1.5570 0.0010 0.10%
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2024-11-21 000111 易方達純債1年定開債A 1.0260 1.5570 1.0260 1.5570 0.0000 0.00%
2024-11-20 000111 易方達純債1年定開債A 1.0260 1.5570 1.0250 1.5560 0.0010 0.10%
2024-11-19 000111 易方達純債1年定開債A 1.0250 1.5560 1.0250 1.5560 0.0000 0.00%
2024-11-18 000111 易方達純債1年定開債A 1.0250 1.5560 1.0250 1.5560 0.0000 0.00%
2024-11-15 000111 易方達純債1年定開債A 1.0250 1.5560 1.0250 1.5560 0.0000 0.00%
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2024-10-10 000111 易方達純債1年定開債A 1.0300 1.5480 1.0290 1.5470 0.0010 0.10%
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2024-09-20 000111 易方達純債1年定開債A 1.0380 1.5560 1.0380 1.5560 0.0000 0.00%
2024-09-19 000111 易方達純債1年定開債A 1.0380 1.5560 1.0380 1.5560 0.0000 0.00%
2024-09-18 000111 易方達純債1年定開債A 1.0380 1.5560 1.0380 1.5560 0.0000 0.00%
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2024-06-14 000111 易方達純債1年定開債A 1.0460 1.5500 1.0450 1.5490 0.0010 0.10%
2024-06-13 000111 易方達純債1年定開債A 1.0450 1.5490 1.0450 1.5490 0.0000 0.00%
2024-06-12 000111 易方達純債1年定開債A 1.0450 1.5490 1.0450 1.5490 0.0000 0.00%
2024-06-11 000111 易方達純債1年定開債A 1.0450 1.5490 1.0450 1.5490 0.0000 0.00%
2024-06-07 000111 易方達純債1年定開債A 1.0450 1.5490 1.0440 1.5480 0.0010 0.10%
2024-06-06 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5480 1.0440 1.5480 0.0000 0.00%
2024-06-05 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5480 1.0440 1.5480 0.0000 0.00%
2024-06-04 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5480 1.0440 1.5480 0.0000 0.00%
2024-06-03 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5480 1.0440 1.5480 0.0000 0.00%
2024-05-31 000111 易方達純債1年定開債A 1.0440 1.5480 1.0430 1.5470 0.0010 0.10%
2024-05-30 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0430 1.5470 0.0000 0.00%
2024-05-29 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0430 1.5470 0.0000 0.00%
2024-05-28 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0430 1.5470 0.0000 0.00%
2024-05-27 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0430 1.5470 0.0000 0.00%
2024-05-24 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0430 1.5470 0.0000 0.00%
2024-05-23 000111 易方達純債1年定開債A 1.0430 1.5470 1.0420 1.5460 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%