易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A(易方達(dá)純債A)基金凈值查詢(xún)(000111)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.5750
- 成立日期：2013-07-30
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：12.134億份
- 最近份額：18.7911億
- 最近資產(chǎn)：19.43億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A|易方達(dá)純債A基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A(000111)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000111 |
易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-23 |
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