華宸未來穩(wěn)健添利債券A(華宸增利債券)基金凈值查詢(000104)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.5475
- 成立日期：2013-08-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：1.980億份
- 最近份額：6.8695億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：華宸未來基金
- 基金經(jīng)理：朱文輝 王斌
近一月華宸未來穩(wěn)健添利債券A|華宸增利債券基金凈值查詢
近一月,華宸未來穩(wěn)健添利債券A(000104)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000104 |
華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-05-21 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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1.5475 |
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| 2025-05-20 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-05-19 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-05-16 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-05-06 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-04-30 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-04-29 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-04-28 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-04-25 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
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| 2025-04-24 |
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華宸未來穩(wěn)健添利債券A |
1.2789 |
1.5449 |
1.2790 |
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