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華宸未來穩(wěn)健添利債券A(華宸增利債券)(000104)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2815 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.5475
  • 成立日期:2013-08-20
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:1.980億份
  • 最近份額:6.8695億
  • 最近資產(chǎn):8.67億
  • 基金公司:華宸未來基金
  • 基金經(jīng)理:朱文輝 王斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-09 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-11-11 2014-11-11 2014-11-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-09-16 2014-09-16 2014-09-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)