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華宸未來穩(wěn)健添利債券A(華宸增利債券)基金凈值查詢(000104)

今天最新凈值 1.2815 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5475
  • 成立日期：2013-08-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：1.980億份
  • 最近份額：6.8695億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：華宸未來基金
  • 基金經(jīng)理：朱文輝 王斌
近一年華宸未來穩(wěn)健添利債券A|華宸增利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華宸未來穩(wěn)健添利債券A(000104)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2815 1.5475 1.2815 1.5475 0.0000 0.00%
2025-05-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2815 1.5475 1.2814 1.5474 0.0001 0.01%
2025-05-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2810 1.5470 0.0004 0.03%
2025-05-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2810 1.5470 1.2812 1.5472 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2812 1.5472 1.2814 1.5474 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2814 1.5474 0.0000 0.00%
2025-05-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2812 1.5472 0.0002 0.02%
2025-05-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2812 1.5472 1.2819 1.5479 -0.0007 -0.05%
2025-05-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2819 1.5479 1.2816 1.5476 0.0003 0.02%
2025-05-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 1.5476 1.2808 1.5468 0.0008 0.06%
2025-05-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2808 1.5468 1.2809 1.5469 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2809 1.5469 1.2807 1.5467 0.0002 0.02%
2025-04-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2807 1.5467 1.2803 1.5463 0.0004 0.03%
2025-04-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2803 1.5463 1.2795 1.5455 0.0008 0.06%
2025-04-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2795 1.5455 1.2791 1.5451 0.0004 0.03%
2025-04-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2791 1.5451 1.2789 1.5449 0.0002 0.02%
2025-04-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2789 1.5449 1.2790 1.5450 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2792 1.5452 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2792 1.5452 1.2790 1.5450 0.0002 0.02%
2025-04-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2793 1.5453 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2793 1.5453 1.2793 1.5453 0.0000 0.00%
2025-04-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2793 1.5453 1.2794 1.5454 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2794 1.5454 1.2790 1.5450 0.0004 0.03%
2025-04-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2791 1.5451 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2791 1.5451 1.2792 1.5452 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2792 1.5452 1.2790 1.5450 0.0002 0.02%
2025-04-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2787 1.5447 0.0003 0.02%
2025-04-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2785 1.5445 0.0002 0.02%
2025-04-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2785 1.5445 1.2795 1.5455 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2795 1.5455 1.2776 1.5436 0.0019 0.15%
2025-04-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2776 1.5436 1.2753 1.5413 0.0023 0.18%
2025-04-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2753 1.5413 1.2745 1.5405 0.0008 0.06%
2025-04-01 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2745 1.5405 0.0000 0.00%
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2025-03-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2742 1.5402 1.2745 1.5405 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2746 1.5406 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2746 1.5406 1.2738 1.5398 0.0008 0.06%
2025-03-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2738 1.5398 1.2731 1.5391 0.0007 0.05%
2025-03-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2731 1.5391 1.2728 1.5388 0.0003 0.02%
2025-03-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2728 1.5388 1.2731 1.5391 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2731 1.5391 1.2714 1.5374 0.0017 0.13%
2025-03-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2714 1.5374 1.2709 1.5369 0.0005 0.04%
2025-03-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2709 1.5369 1.2706 1.5366 0.0003 0.02%
2025-03-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2706 1.5366 1.2725 1.5385 -0.0019 -0.15%
2025-03-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2725 1.5385 1.2716 1.5376 0.0009 0.07%
2025-03-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2716 1.5376 1.2715 1.5375 0.0001 0.01%
2025-03-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2715 1.5375 1.2699 1.5359 0.0016 0.13%
2025-03-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2699 1.5359 1.2721 1.5381 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2721 1.5381 1.2725 1.5385 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2725 1.5385 1.2745 1.5405 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2756 1.5416 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2756 1.5416 1.2754 1.5414 0.0002 0.02%
2025-03-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2754 1.5414 1.2756 1.5416 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2756 1.5416 1.2742 1.5402 0.0014 0.11%
2025-02-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2742 1.5402 1.2733 1.5393 0.0009 0.07%
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2025-02-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2743 1.5403 1.2740 1.5400 0.0003 0.02%
2025-02-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2740 1.5400 1.2730 1.5390 0.0010 0.08%
2025-02-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2730 1.5390 1.2746 1.5406 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2746 1.5406 1.2759 1.5419 -0.0013 -0.10%
2025-02-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2759 1.5419 1.2771 1.5431 -0.0012 -0.09%
2025-02-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2764 1.5424 0.0007 0.05%
2025-02-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2764 1.5424 1.2769 1.5429 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2769 1.5429 1.2778 1.5438 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2778 1.5438 1.2786 1.5446 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2786 1.5446 1.2788 1.5448 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2788 1.5448 1.2789 1.5449 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2789 1.5449 1.2787 1.5447 0.0002 0.02%
2025-02-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2796 1.5456 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2796 1.5456 1.2797 1.5457 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2797 1.5457 1.2790 1.5450 0.0007 0.05%
2025-02-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2782 1.5442 0.0008 0.06%
2025-01-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2782 1.5442 1.2767 1.5427 0.0015 0.12%
2025-01-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2773 1.5433 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2774 1.5434 1.2764 1.5424 0.0010 0.08%
2025-01-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2764 1.5424 1.2771 1.5431 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2771 1.5431 0.0000 0.00%
2025-01-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2778 1.5438 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2778 1.5438 1.2781 1.5441 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2781 1.5441 1.2787 1.5447 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2786 1.5446 0.0001 0.01%
2025-01-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2786 1.5446 1.2782 1.5442 0.0004 0.03%
2025-01-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2782 1.5442 1.2771 1.5431 0.0011 0.09%
2024-12-31 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2768 1.5428 0.0003 0.02%
2024-12-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2761 1.5421 1.2756 1.5416 0.0005 0.04%
2024-12-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2756 1.5416 1.2762 1.5422 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2762 1.5422 1.2766 1.5426 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2766 1.5426 1.2762 1.5422 0.0004 0.03%
2024-12-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2762 1.5422 1.2751 1.5411 0.0011 0.09%
2024-12-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2751 1.5411 1.2746 1.5406 0.0005 0.04%
2024-12-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2746 1.5406 1.2749 1.5409 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2749 1.5409 1.2751 1.5411 -0.0002 -0.02%
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2024-12-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2742 1.5402 1.2733 1.5393 0.0009 0.07%
2024-12-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2733 1.5393 1.2727 1.5387 0.0006 0.05%
2024-12-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2727 1.5387 1.2724 1.5384 0.0003 0.02%
2024-12-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2724 1.5384 1.2711 1.5371 0.0013 0.10%
2024-12-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2711 1.5371 1.2703 1.5363 0.0008 0.06%
2024-12-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2703 1.5363 1.2704 1.5364 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2704 1.5364 1.2703 1.5363 0.0001 0.01%
2024-12-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2703 1.5363 1.2698 1.5358 0.0005 0.04%
2024-12-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2698 1.5358 1.2697 1.5357 0.0001 0.01%
2024-12-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2697 1.5357 1.2683 1.5343 0.0014 0.11%
2024-11-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2683 1.5343 1.2677 1.5337 0.0006 0.05%
2024-11-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2677 1.5337 1.2672 1.5332 0.0005 0.04%
2024-11-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2672 1.5332 1.2672 1.5332 0.0000 0.00%
2024-11-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2672 1.5332 1.2670 1.5330 0.0002 0.02%
2024-11-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2670 1.5330 1.2665 1.5325 0.0005 0.04%
2024-11-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2665 1.5325 1.2663 1.5323 0.0002 0.02%
2024-11-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2663 1.5323 1.2660 1.5320 0.0003 0.02%
2024-11-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2660 1.5320 1.2660 1.5320 0.0000 0.00%
2024-11-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2660 1.5320 1.2658 1.5318 0.0002 0.02%
2024-11-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2658 1.5318 1.2659 1.5319 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2659 1.5319 1.2658 1.5318 0.0001 0.01%
2024-11-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2658 1.5318 1.2656 1.5316 0.0002 0.02%
2024-11-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2656 1.5316 1.2657 1.5317 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2657 1.5317 1.2652 1.5312 0.0005 0.04%
2024-11-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2652 1.5312 1.2650 1.5310 0.0002 0.02%
2024-11-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2650 1.5310 1.2648 1.5308 0.0002 0.02%
2024-11-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2648 1.5308 1.2644 1.5304 0.0004 0.03%
2024-11-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2644 1.5304 0.0000 0.00%
2024-11-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2644 1.5304 0.0000 0.00%
2024-11-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2642 1.5302 0.0002 0.02%
2024-11-01 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2642 1.5302 1.2636 1.5296 0.0006 0.05%
2024-10-31 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2636 1.5296 1.2632 1.5292 0.0004 0.03%
2024-10-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2632 1.5292 1.2633 1.5293 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2633 1.5293 1.2633 1.5293 0.0000 0.00%
2024-10-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2633 1.5293 1.2634 1.5294 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2634 1.5294 1.2629 1.5289 0.0005 0.04%
2024-10-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2629 1.5289 1.2629 1.5289 0.0000 0.00%
2024-10-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2629 1.5289 1.2634 1.5294 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2634 1.5294 1.2639 1.5299 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2639 1.5299 1.2636 1.5296 0.0003 0.02%
2024-10-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2636 1.5296 1.2637 1.5297 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2637 1.5297 1.2632 1.5292 0.0005 0.04%
2024-10-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2632 1.5292 1.2630 1.5290 0.0002 0.02%
2024-10-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2630 1.5290 1.2626 1.5286 0.0004 0.03%
2024-10-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2626 1.5286 1.2617 1.5277 0.0009 0.07%
2024-10-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2617 1.5277 1.2611 1.5271 0.0006 0.05%
2024-10-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2611 1.5271 1.2604 1.5264 0.0007 0.06%
2024-10-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2604 1.5264 1.2611 1.5271 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2611 1.5271 1.2621 1.5281 -0.0010 -0.08%
2024-09-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2621 1.5281 1.2641 1.5301 -0.0020 -0.16%
2024-09-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2641 1.5301 1.2647 1.5307 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2647 1.5307 1.2651 1.5311 -0.0004 -0.03%
2024-09-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2651 1.5311 1.2643 1.5303 0.0008 0.06%
2024-09-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2643 1.5303 1.2645 1.5305 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2645 1.5305 1.2644 1.5304 0.0001 0.01%
2024-09-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2644 1.5304 0.0000 0.00%
2024-09-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2644 1.5304 0.0000 0.00%
2024-09-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2644 1.5304 1.2640 1.5300 0.0004 0.03%
2024-09-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2640 1.5300 1.2638 1.5298 0.0002 0.02%
2024-09-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2638 1.5298 1.2638 1.5298 0.0000 0.00%
2024-09-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2638 1.5298 1.2634 1.5294 0.0004 0.03%
2024-09-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2634 1.5294 1.2632 1.5292 0.0002 0.02%
2024-09-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2632 1.5292 1.2629 1.5289 0.0003 0.02%
2024-09-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2629 1.5289 1.2629 1.5289 0.0000 0.00%
2024-09-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2629 1.5289 1.2627 1.5287 0.0002 0.02%
2024-09-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2627 1.5287 1.2625 1.5285 0.0002 0.02%
2024-09-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2625 1.5285 1.2623 1.5283 0.0002 0.02%
2024-09-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2623 1.5283 1.2615 1.5275 0.0008 0.06%
2024-08-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2615 1.5275 1.2613 1.5273 0.0002 0.02%
2024-08-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2613 1.5273 0.0000 0.00%
2024-08-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2608 1.5268 0.0005 0.04%
2024-08-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2608 1.5268 1.2615 1.5275 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2615 1.5275 1.2616 1.5276 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2616 1.5276 1.2613 1.5273 0.0003 0.02%
2024-08-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2612 1.5272 0.0001 0.01%
2024-08-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2612 1.5272 1.2613 1.5273 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2613 1.5273 0.0000 0.00%
2024-08-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2608 1.5268 0.0005 0.04%
2024-08-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2608 1.5268 1.2608 1.5268 0.0000 0.00%
2024-08-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2608 1.5268 1.2611 1.5271 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2611 1.5271 1.2605 1.5265 0.0006 0.05%
2024-08-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2605 1.5265 1.2597 1.5257 0.0008 0.06%
2024-08-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2597 1.5257 1.2607 1.5267 -0.0010 -0.08%
2024-08-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2607 1.5267 1.2611 1.5271 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2611 1.5271 1.2615 1.5275 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2615 1.5275 1.2613 1.5273 0.0002 0.02%
2024-08-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2613 1.5273 1.2614 1.5274 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2614 1.5274 1.2610 1.5270 0.0004 0.03%
2024-08-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2610 1.5270 1.2606 1.5266 0.0004 0.03%
2024-07-31 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2601 1.5261 1.2597 1.5257 0.0004 0.03%
2024-07-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2597 1.5257 1.2594 1.5254 0.0003 0.02%
2024-07-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2594 1.5254 1.2590 1.5250 0.0004 0.03%
2024-07-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2590 1.5250 1.2588 1.5248 0.0002 0.02%
2024-07-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2588 1.5248 1.2584 1.5244 0.0004 0.03%
2024-07-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2584 1.5244 1.2583 1.5243 0.0001 0.01%
2024-07-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2583 1.5243 1.2578 1.5238 0.0005 0.04%
2024-07-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2578 1.5238 1.2572 1.5232 0.0006 0.05%
2024-07-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2572 1.5232 1.2570 1.5230 0.0002 0.02%
2024-07-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2570 1.5230 1.2568 1.5228 0.0002 0.02%
2024-07-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2568 1.5228 1.2567 1.5227 0.0001 0.01%
2024-07-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2567 1.5227 1.2565 1.5225 0.0002 0.02%
2024-07-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2565 1.5225 1.2561 1.5221 0.0004 0.03%
2024-07-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2561 1.5221 1.2558 1.5218 0.0003 0.02%
2024-07-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2558 1.5218 1.2556 1.5216 0.0002 0.02%
2024-07-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2556 1.5216 1.2554 1.5214 0.0002 0.02%
2024-07-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2554 1.5214 1.2549 1.5209 0.0005 0.04%
2024-07-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2549 1.5209 1.2552 1.5212 -0.0003 -0.02%
2024-07-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2552 1.5212 1.2554 1.5214 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2554 1.5214 1.2553 1.5213 0.0001 0.01%
2024-07-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2553 1.5213 1.2549 1.5209 0.0004 0.03%
2024-07-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2549 1.5209 1.2544 1.5204 0.0005 0.04%
2024-07-01 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2544 1.5204 1.2548 1.5208 -0.0004 -0.03%
2024-06-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2548 1.5208 1.2547 1.5207 0.0001 0.01%
2024-06-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2547 1.5207 1.2543 1.5203 0.0004 0.03%
2024-06-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2543 1.5203 1.2541 1.5201 0.0002 0.02%
2024-06-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2541 1.5201 1.2537 1.5197 0.0004 0.03%
2024-06-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2537 1.5197 1.2532 1.5192 0.0005 0.04%
2024-06-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2532 1.5192 1.2533 1.5193 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2533 1.5193 1.2532 1.5192 0.0001 0.01%
2024-06-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2532 1.5192 1.2528 1.5188 0.0004 0.03%
2024-06-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2528 1.5188 1.2525 1.5185 0.0003 0.02%
2024-06-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2525 1.5185 1.2523 1.5183 0.0002 0.02%
2024-06-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2523 1.5183 1.2521 1.5181 0.0002 0.02%
2024-06-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2521 1.5181 1.2519 1.5179 0.0002 0.02%
2024-06-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2519 1.5179 1.2518 1.5178 0.0001 0.01%
2024-06-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2518 1.5178 1.2512 1.5172 0.0006 0.05%
2024-06-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2512 1.5172 1.2510 1.5170 0.0002 0.02%
2024-06-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2510 1.5170 1.2507 1.5167 0.0003 0.02%
2024-06-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2507 1.5167 1.2504 1.5164 0.0003 0.02%
2024-06-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2504 1.5164 1.2502 1.5162 0.0002 0.02%
2024-06-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2502 1.5162 1.2496 1.5156 0.0006 0.05%
2024-05-31 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2496 1.5156 1.2496 1.5156 0.0000 0.00%
2024-05-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2496 1.5156 1.2493 1.5153 0.0003 0.02%
2024-05-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2493 1.5153 1.2492 1.5152 0.0001 0.01%
2024-05-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2492 1.5152 1.2487 1.5147 0.0005 0.04%
2024-05-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2487 1.5147 1.2485 1.5145 0.0002 0.02%
2024-05-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2485 1.5145 1.2484 1.5144 0.0001 0.01%
2024-05-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2484 1.5144 1.2482 1.5142 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%