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華宸未來穩(wěn)健添利債券A(華宸增利債券)基金凈值查詢(000104)

今天最新凈值 1.2816 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5476
  • 成立日期：2013-08-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：1.980億份
  • 最近份額：6.8695億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億
  • 基金公司：華宸未來基金
  • 基金經(jīng)理：朱文輝 王斌
今年以來華宸未來穩(wěn)健添利債券A|華宸增利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華宸未來穩(wěn)健添利債券A(000104)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2817 1.5477 1.2816 1.5476 0.0001 0.01%
2025-05-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 1.5476 1.2815 1.5475 0.0001 0.01%
2025-05-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2815 1.5475 1.2815 1.5475 0.0000 0.00%
2025-05-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2815 1.5475 1.2814 1.5474 0.0001 0.01%
2025-05-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2810 1.5470 0.0004 0.03%
2025-05-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2810 1.5470 1.2812 1.5472 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2812 1.5472 1.2814 1.5474 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2814 1.5474 0.0000 0.00%
2025-05-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2814 1.5474 1.2812 1.5472 0.0002 0.02%
2025-05-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2812 1.5472 1.2819 1.5479 -0.0007 -0.05%
2025-05-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2819 1.5479 1.2816 1.5476 0.0003 0.02%
2025-05-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 1.5476 1.2808 1.5468 0.0008 0.06%
2025-05-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2808 1.5468 1.2809 1.5469 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2809 1.5469 1.2807 1.5467 0.0002 0.02%
2025-04-30 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2807 1.5467 1.2803 1.5463 0.0004 0.03%
2025-04-29 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2803 1.5463 1.2795 1.5455 0.0008 0.06%
2025-04-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2795 1.5455 1.2791 1.5451 0.0004 0.03%
2025-04-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2791 1.5451 1.2789 1.5449 0.0002 0.02%
2025-04-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2789 1.5449 1.2790 1.5450 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2792 1.5452 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2792 1.5452 1.2790 1.5450 0.0002 0.02%
2025-04-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2793 1.5453 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2793 1.5453 1.2793 1.5453 0.0000 0.00%
2025-04-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2793 1.5453 1.2794 1.5454 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2794 1.5454 1.2790 1.5450 0.0004 0.03%
2025-04-15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2791 1.5451 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2791 1.5451 1.2792 1.5452 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2792 1.5452 1.2790 1.5450 0.0002 0.02%
2025-04-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2787 1.5447 0.0003 0.02%
2025-04-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2785 1.5445 0.0002 0.02%
2025-04-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2785 1.5445 1.2795 1.5455 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2795 1.5455 1.2776 1.5436 0.0019 0.15%
2025-04-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2776 1.5436 1.2753 1.5413 0.0023 0.18%
2025-04-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2753 1.5413 1.2745 1.5405 0.0008 0.06%
2025-04-01 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2745 1.5405 0.0000 0.00%
2025-03-31 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2742 1.5402 0.0003 0.02%
2025-03-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2742 1.5402 1.2745 1.5405 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2746 1.5406 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2746 1.5406 1.2738 1.5398 0.0008 0.06%
2025-03-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2738 1.5398 1.2731 1.5391 0.0007 0.05%
2025-03-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2731 1.5391 1.2728 1.5388 0.0003 0.02%
2025-03-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2728 1.5388 1.2731 1.5391 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2731 1.5391 1.2714 1.5374 0.0017 0.13%
2025-03-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2714 1.5374 1.2709 1.5369 0.0005 0.04%
2025-03-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2709 1.5369 1.2706 1.5366 0.0003 0.02%
2025-03-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2706 1.5366 1.2725 1.5385 -0.0019 -0.15%
2025-03-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2725 1.5385 1.2716 1.5376 0.0009 0.07%
2025-03-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2716 1.5376 1.2715 1.5375 0.0001 0.01%
2025-03-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2715 1.5375 1.2699 1.5359 0.0016 0.13%
2025-03-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2699 1.5359 1.2721 1.5381 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2721 1.5381 1.2725 1.5385 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2725 1.5385 1.2745 1.5405 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2745 1.5405 1.2756 1.5416 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2756 1.5416 1.2754 1.5414 0.0002 0.02%
2025-03-04 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2754 1.5414 1.2756 1.5416 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2756 1.5416 1.2742 1.5402 0.0014 0.11%
2025-02-28 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2742 1.5402 1.2733 1.5393 0.0009 0.07%
2025-02-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2733 1.5393 1.2743 1.5403 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2743 1.5403 1.2740 1.5400 0.0003 0.02%
2025-02-25 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2740 1.5400 1.2730 1.5390 0.0010 0.08%
2025-02-24 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2730 1.5390 1.2746 1.5406 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2746 1.5406 1.2759 1.5419 -0.0013 -0.10%
2025-02-20 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2759 1.5419 1.2771 1.5431 -0.0012 -0.09%
2025-02-19 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2764 1.5424 0.0007 0.05%
2025-02-18 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2764 1.5424 1.2769 1.5429 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2769 1.5429 1.2778 1.5438 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2778 1.5438 1.2786 1.5446 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2786 1.5446 1.2788 1.5448 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2788 1.5448 1.2789 1.5449 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2789 1.5449 1.2787 1.5447 0.0002 0.02%
2025-02-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2796 1.5456 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2796 1.5456 1.2797 1.5457 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2797 1.5457 1.2790 1.5450 0.0007 0.05%
2025-02-05 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2790 1.5450 1.2782 1.5442 0.0008 0.06%
2025-01-27 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2782 1.5442 1.2767 1.5427 0.0015 0.12%
2025-01-22 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2773 1.5433 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2774 1.5434 1.2764 1.5424 0.0010 0.08%
2025-01-13 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2764 1.5424 1.2771 1.5431 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2771 1.5431 0.0000 0.00%
2025-01-09 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2771 1.5431 1.2778 1.5438 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2778 1.5438 1.2781 1.5441 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2781 1.5441 1.2787 1.5447 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2787 1.5447 1.2786 1.5446 0.0001 0.01%
2025-01-03 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2786 1.5446 1.2782 1.5442 0.0004 0.03%
2025-01-02 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2782 1.5442 1.2771 1.5431 0.0011 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%