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工銀信用純債一年定開(kāi)債C(工銀一年定開(kāi)C)基金凈值查詢(000077)

今天最新凈值 1.7460 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7460
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：61.083億份
  • 最近份額：5.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近一周工銀信用純債一年定開(kāi)債C|工銀一年定開(kāi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀信用純債一年定開(kāi)債C(000077)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.00%
2025-05-21 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.06%
2025-05-20 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.7450 1.7450 1.7450 1.7450 0.0000 0.00%
2025-05-19 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.06%
2025-05-16 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.7440 1.7440 1.7450 1.7450 -0.0010 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%