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工銀信用純債一年定開債C(工銀一年定開C)基金凈值查詢(000077)

今天最新凈值 1.7460 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7460
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：61.083億份
  • 最近份額：5.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近一年工銀信用純債一年定開債C|工銀一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀信用純債一年定開債C(000077)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-11 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7050 1.7050 1.7040 1.7040 0.0010 0.06%
2024-06-07 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7040 1.7040 1.7030 1.7030 0.0010 0.06%
2024-06-06 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7030 1.7030 1.7030 1.7030 0.0000 0.00%
2024-06-05 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7030 1.7030 1.7020 1.7020 0.0010 0.06%
2024-06-04 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.00%
2024-06-03 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7020 1.7020 1.7010 1.7010 0.0010 0.06%
2024-05-31 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7010 1.7010 1.7010 1.7010 0.0000 0.00%
2024-05-30 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7010 1.7010 1.7010 1.7010 0.0000 0.00%
2024-05-29 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7010 1.7010 1.7010 1.7010 0.0000 0.00%
2024-05-28 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7010 1.7010 1.7000 1.7000 0.0010 0.06%
2024-05-27 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 0.0000 0.00%
2024-05-24 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 0.0000 0.00%
2024-05-23 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.7000 1.7000 1.6990 1.6990 0.0010 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%