工銀信用純債一年定開債A(工銀一年定開A)基金凈值查詢(000074)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.8320
- 成立日期：2013-05-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：61.083億份
- 最近份額：5.2098億
- 最近資產(chǎn)：9.31億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近一月工銀信用純債一年定開債A|工銀一年定開A基金凈值查詢
近一月,工銀信用純債一年定開債A(000074)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
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工銀信用純債一年定開債A |
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| 2025-04-23 |
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工銀信用純債一年定開債A |
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