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工銀信用純債一年定開債A(工銀一年定開A)基金凈值查詢(000074)

今天最新凈值 1.8320 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8320
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：61.083億份
  • 最近份額：5.2098億
  • 最近資產(chǎn)：9.31億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 丁怡凌
近一年工銀信用純債一年定開債A|工銀一年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀信用純債一年定開債A(000074)基金累計(jì)收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.8300 1.8300 1.8310 1.8310 -0.0010 -0.05%
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2024-06-11 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7820 1.7820 1.7810 1.7810 0.0010 0.06%
2024-06-07 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 0.0000 0.00%
2024-06-06 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.06%
2024-06-05 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7800 1.7800 1.7790 1.7790 0.0010 0.06%
2024-06-04 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7790 1.7790 1.7790 1.7790 0.0000 0.00%
2024-06-03 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7790 1.7790 1.7780 1.7780 0.0010 0.06%
2024-05-31 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7780 1.7780 1.7780 1.7780 0.0000 0.00%
2024-05-30 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7780 1.7780 1.7780 1.7780 0.0000 0.00%
2024-05-29 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7780 1.7780 1.7780 1.7780 0.0000 0.00%
2024-05-28 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7780 1.7780 1.7770 1.7770 0.0010 0.06%
2024-05-27 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7770 1.7770 1.7770 1.7770 0.0000 0.00%
2024-05-24 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7770 1.7770 1.7770 1.7770 0.0000 0.00%
2024-05-23 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.7770 1.7770 1.7760 1.7760 0.0010 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%