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中銀消費主題混合A(中銀消費)基金凈值查詢(000057)

今天最新凈值 1.7650 0.0050 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7231 -0.0199 -1.1390%
  • 累計凈值：1.7650
  • 成立日期：2013-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：12.583億份
  • 最近份額：0.2710億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 楊慶運
近半年中銀消費主題混合A|中銀消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀消費主題混合A(000057)基金累計收益率5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000057 中銀消費主題混合A 1.7430 1.7430 1.7650 1.7650 -0.0220 -1.25%
2025-05-21 000057 中銀消費主題混合A 1.7650 1.7650 1.7600 1.7600 0.0050 0.28%
2025-05-20 000057 中銀消費主題混合A 1.7600 1.7600 1.7170 1.7170 0.0430 2.50%
2025-05-19 000057 中銀消費主題混合A 1.7170 1.7170 1.6880 1.6880 0.0290 1.72%
2025-05-16 000057 中銀消費主題混合A 1.6880 1.6880 1.6730 1.6730 0.0150 0.90%
2025-05-15 000057 中銀消費主題混合A 1.6730 1.6730 1.6640 1.6640 0.0090 0.54%
2025-05-14 000057 中銀消費主題混合A 1.6640 1.6640 1.6660 1.6660 -0.0020 -0.12%
2025-05-13 000057 中銀消費主題混合A 1.6660 1.6660 1.6590 1.6590 0.0070 0.42%
2025-05-12 000057 中銀消費主題混合A 1.6590 1.6590 1.6660 1.6660 -0.0070 -0.42%
2025-05-09 000057 中銀消費主題混合A 1.6660 1.6660 1.6460 1.6460 0.0200 1.22%
2025-05-08 000057 中銀消費主題混合A 1.6460 1.6460 1.6550 1.6550 -0.0090 -0.54%
2025-05-07 000057 中銀消費主題混合A 1.6550 1.6550 1.6640 1.6640 -0.0090 -0.54%
2025-05-06 000057 中銀消費主題混合A 1.6640 1.6640 1.6560 1.6560 0.0080 0.48%
2025-04-30 000057 中銀消費主題混合A 1.6560 1.6560 1.6520 1.6520 0.0040 0.24%
2025-04-29 000057 中銀消費主題混合A 1.6520 1.6520 1.6340 1.6340 0.0180 1.10%
2025-04-28 000057 中銀消費主題混合A 1.6340 1.6340 1.6580 1.6580 -0.0240 -1.45%
2025-04-25 000057 中銀消費主題混合A 1.6580 1.6580 1.6540 1.6540 0.0040 0.24%
2025-04-24 000057 中銀消費主題混合A 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49%
2025-04-23 000057 中銀消費主題混合A 1.6460 1.6460 1.6600 1.6600 -0.0140 -0.84%
2025-04-22 000057 中銀消費主題混合A 1.6600 1.6600 1.6550 1.6550 0.0050 0.30%
2025-04-21 000057 中銀消費主題混合A 1.6550 1.6550 1.6180 1.6180 0.0370 2.29%
2025-04-18 000057 中銀消費主題混合A 1.6180 1.6180 1.6470 1.6470 -0.0290 -1.76%
2025-04-17 000057 中銀消費主題混合A 1.6470 1.6470 1.6410 1.6410 0.0060 0.37%
2025-04-16 000057 中銀消費主題混合A 1.6410 1.6410 1.6490 1.6490 -0.0080 -0.49%
2025-04-15 000057 中銀消費主題混合A 1.6490 1.6490 1.6430 1.6430 0.0060 0.37%
2025-04-14 000057 中銀消費主題混合A 1.6430 1.6430 1.6150 1.6150 0.0280 1.73%
2025-04-11 000057 中銀消費主題混合A 1.6150 1.6150 1.6240 1.6240 -0.0090 -0.55%
2025-04-10 000057 中銀消費主題混合A 1.6240 1.6240 1.5880 1.5880 0.0360 2.27%
2025-04-09 000057 中銀消費主題混合A 1.5880 1.5880 1.5570 1.5570 0.0310 1.99%
2025-04-08 000057 中銀消費主題混合A 1.5570 1.5570 1.5100 1.5100 0.0470 3.11%
2025-04-07 000057 中銀消費主題混合A 1.5100 1.5100 1.6240 1.6240 -0.1140 -7.02%
2025-04-03 000057 中銀消費主題混合A 1.6240 1.6240 1.6350 1.6350 -0.0110 -0.67%
2025-04-02 000057 中銀消費主題混合A 1.6350 1.6350 1.6260 1.6260 0.0090 0.55%
2025-04-01 000057 中銀消費主題混合A 1.6260 1.6260 1.6240 1.6240 0.0020 0.12%
2025-03-31 000057 中銀消費主題混合A 1.6240 1.6240 1.6280 1.6280 -0.0040 -0.25%
2025-03-28 000057 中銀消費主題混合A 1.6280 1.6280 1.6350 1.6350 -0.0070 -0.43%
2025-03-27 000057 中銀消費主題混合A 1.6350 1.6350 1.6210 1.6210 0.0140 0.86%
2025-03-26 000057 中銀消費主題混合A 1.6210 1.6210 1.6250 1.6250 -0.0040 -0.25%
2025-03-25 000057 中銀消費主題混合A 1.6250 1.6250 1.6330 1.6330 -0.0080 -0.49%
2025-03-24 000057 中銀消費主題混合A 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.06%
2025-03-21 000057 中銀消費主題混合A 1.6320 1.6320 1.6670 1.6670 -0.0350 -2.10%
2025-03-20 000057 中銀消費主題混合A 1.6670 1.6670 1.6840 1.6840 -0.0170 -1.01%
2025-03-19 000057 中銀消費主題混合A 1.6840 1.6840 1.6910 1.6910 -0.0070 -0.41%
2025-03-18 000057 中銀消費主題混合A 1.6910 1.6910 1.6910 1.6910 0.0000 0.00%
2025-03-17 000057 中銀消費主題混合A 1.6910 1.6910 1.6770 1.6770 0.0140 0.83%
2025-03-14 000057 中銀消費主題混合A 1.6770 1.6770 1.6280 1.6280 0.0490 3.01%
2025-03-13 000057 中銀消費主題混合A 1.6280 1.6280 1.6330 1.6330 -0.0050 -0.31%
2025-03-12 000057 中銀消費主題混合A 1.6330 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 0.00%
2025-03-11 000057 中銀消費主題混合A 1.6330 1.6330 1.6290 1.6290 0.0040 0.25%
2025-03-10 000057 中銀消費主題混合A 1.6290 1.6290 1.6400 1.6400 -0.0110 -0.67%
2025-03-07 000057 中銀消費主題混合A 1.6400 1.6400 1.6460 1.6460 -0.0060 -0.36%
2025-03-06 000057 中銀消費主題混合A 1.6460 1.6460 1.6140 1.6140 0.0320 1.98%
2025-03-05 000057 中銀消費主題混合A 1.6140 1.6140 1.6000 1.6000 0.0140 0.88%
2025-03-04 000057 中銀消費主題混合A 1.6000 1.6000 1.5980 1.5980 0.0020 0.13%
2025-03-03 000057 中銀消費主題混合A 1.5980 1.5980 1.5900 1.5900 0.0080 0.50%
2025-02-28 000057 中銀消費主題混合A 1.5900 1.5900 1.6210 1.6210 -0.0310 -1.91%
2025-02-27 000057 中銀消費主題混合A 1.6210 1.6210 1.5960 1.5960 0.0250 1.57%
2025-02-26 000057 中銀消費主題混合A 1.5960 1.5960 1.5840 1.5840 0.0120 0.76%
2025-02-25 000057 中銀消費主題混合A 1.5840 1.5840 1.6010 1.6010 -0.0170 -1.06%
2025-02-24 000057 中銀消費主題混合A 1.6010 1.6010 1.6070 1.6070 -0.0060 -0.37%
2025-02-21 000057 中銀消費主題混合A 1.6070 1.6070 1.5920 1.5920 0.0150 0.94%
2025-02-20 000057 中銀消費主題混合A 1.5920 1.5920 1.5840 1.5840 0.0080 0.51%
2025-02-19 000057 中銀消費主題混合A 1.5840 1.5840 1.5720 1.5720 0.0120 0.76%
2025-02-18 000057 中銀消費主題混合A 1.5720 1.5720 1.6050 1.6050 -0.0330 -2.06%
2025-02-17 000057 中銀消費主題混合A 1.6050 1.6050 1.6080 1.6080 -0.0030 -0.19%
2025-02-14 000057 中銀消費主題混合A 1.6080 1.6080 1.5990 1.5990 0.0090 0.56%
2025-02-13 000057 中銀消費主題混合A 1.5990 1.5990 1.5960 1.5960 0.0030 0.19%
2025-02-12 000057 中銀消費主題混合A 1.5960 1.5960 1.5830 1.5830 0.0130 0.82%
2025-02-11 000057 中銀消費主題混合A 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.06%
2025-02-10 000057 中銀消費主題混合A 1.5840 1.5840 1.5700 1.5700 0.0140 0.89%
2025-02-07 000057 中銀消費主題混合A 1.5700 1.5700 1.5540 1.5540 0.0160 1.03%
2025-02-06 000057 中銀消費主題混合A 1.5540 1.5540 1.5470 1.5470 0.0070 0.45%
2025-02-05 000057 中銀消費主題混合A 1.5470 1.5470 1.5730 1.5730 -0.0260 -1.65%
2025-01-27 000057 中銀消費主題混合A 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-01-22 000057 中銀消費主題混合A 1.5650 1.5650 1.5880 1.5880 -0.0230 -1.45%
2025-01-14 000057 中銀消費主題混合A 1.5670 1.5670 1.5230 1.5230 0.0440 2.89%
2025-01-13 000057 中銀消費主題混合A 1.5230 1.5230 1.5280 1.5280 -0.0050 -0.33%
2025-01-10 000057 中銀消費主題混合A 1.5280 1.5280 1.5650 1.5650 -0.0370 -2.36%
2025-01-09 000057 中銀消費主題混合A 1.5650 1.5650 1.5730 1.5730 -0.0080 -0.51%
2025-01-08 000057 中銀消費主題混合A 1.5730 1.5730 1.5680 1.5680 0.0050 0.32%
2025-01-07 000057 中銀消費主題混合A 1.5680 1.5680 1.5610 1.5610 0.0070 0.45%
2025-01-06 000057 中銀消費主題混合A 1.5610 1.5610 1.5750 1.5750 -0.0140 -0.89%
2025-01-03 000057 中銀消費主題混合A 1.5750 1.5750 1.6030 1.6030 -0.0280 -1.75%
2025-01-02 000057 中銀消費主題混合A 1.6030 1.6030 1.6060 1.6060 -0.0030 -0.19%
2024-12-31 000057 中銀消費主題混合A 1.6060 1.6060 1.6140 1.6140 -0.0080 -0.50%
2024-12-26 000057 中銀消費主題混合A 1.6260 1.6260 1.6230 1.6230 0.0030 0.18%
2024-12-25 000057 中銀消費主題混合A 1.6230 1.6230 1.6370 1.6370 -0.0140 -0.86%
2024-12-24 000057 中銀消費主題混合A 1.6370 1.6370 1.6180 1.6180 0.0190 1.17%
2024-12-23 000057 中銀消費主題混合A 1.6180 1.6180 1.6470 1.6470 -0.0290 -1.76%
2024-12-20 000057 中銀消費主題混合A 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.00%
2024-12-19 000057 中銀消費主題混合A 1.6470 1.6470 1.6520 1.6520 -0.0050 -0.30%
2024-12-18 000057 中銀消費主題混合A 1.6520 1.6520 1.6530 1.6530 -0.0010 -0.06%
2024-12-17 000057 中銀消費主題混合A 1.6530 1.6530 1.6790 1.6790 -0.0260 -1.55%
2024-12-16 000057 中銀消費主題混合A 1.6790 1.6790 1.7080 1.7080 -0.0290 -1.70%
2024-12-13 000057 中銀消費主題混合A 1.7080 1.7080 1.7540 1.7540 -0.0460 -2.62%
2024-12-12 000057 中銀消費主題混合A 1.7540 1.7540 1.7230 1.7230 0.0310 1.80%
2024-12-11 000057 中銀消費主題混合A 1.7230 1.7230 1.7010 1.7010 0.0220 1.29%
2024-12-10 000057 中銀消費主題混合A 1.7010 1.7010 1.6710 1.6710 0.0300 1.80%
2024-12-09 000057 中銀消費主題混合A 1.6710 1.6710 1.6810 1.6810 -0.0100 -0.59%
2024-12-06 000057 中銀消費主題混合A 1.6810 1.6810 1.6690 1.6690 0.0120 0.72%
2024-12-05 000057 中銀消費主題混合A 1.6690 1.6690 1.6710 1.6710 -0.0020 -0.12%
2024-12-04 000057 中銀消費主題混合A 1.6710 1.6710 1.6890 1.6890 -0.0180 -1.07%
2024-12-03 000057 中銀消費主題混合A 1.6890 1.6890 1.6920 1.6920 -0.0030 -0.18%
2024-12-02 000057 中銀消費主題混合A 1.6920 1.6920 1.6820 1.6820 0.0100 0.59%
2024-11-29 000057 中銀消費主題混合A 1.6820 1.6820 1.6600 1.6600 0.0220 1.33%
2024-11-28 000057 中銀消費主題混合A 1.6600 1.6600 1.6710 1.6710 -0.0110 -0.66%
2024-11-27 000057 中銀消費主題混合A 1.6710 1.6710 1.6370 1.6370 0.0340 2.08%
2024-11-26 000057 中銀消費主題混合A 1.6370 1.6370 1.6330 1.6330 0.0040 0.24%
2024-11-25 000057 中銀消費主題混合A 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.18%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%