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華夏聚利債券A(華夏聚利債券)基金凈值查詢(000014)

今天最新凈值 1.8261 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8193 0.0009 0.0490%
  • 累計(jì)凈值：1.8261
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：40.759億份
  • 最近份額：3.3395億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一周華夏聚利債券A|華夏聚利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚利債券A(000014)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000014 華夏聚利債券A 1.8184 1.8184 1.8261 1.8261 -0.0077 -0.42%
2025-05-21 000014 華夏聚利債券A 1.8261 1.8261 1.8259 1.8259 0.0002 0.01%
2025-05-20 000014 華夏聚利債券A 1.8259 1.8259 1.8228 1.8228 0.0031 0.17%
2025-05-19 000014 華夏聚利債券A 1.8228 1.8228 1.8176 1.8176 0.0052 0.29%
2025-05-16 000014 華夏聚利債券A 1.8176 1.8176 1.8141 1.8141 0.0035 0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%