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華夏大盤精選混合A(華夏大盤)基金凈值查詢(000011)

今天最新凈值 14.7190 -0.0750 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 14.5891 -0.1299 -0.8825%
  • 累計(jì)凈值：21.9750
  • 成立日期：2004-08-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：19.280億份
  • 最近份額：2.4505億
  • 最近資產(chǎn)：36.14億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳偉彥
近一月華夏大盤精選混合A|華夏大盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏大盤精選混合A(000011)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000011 華夏大盤精選混合A 14.5930 21.8490 14.7190 21.9750 -0.1260 -0.86%
2025-05-22 000011 華夏大盤精選混合A 14.7190 21.9750 14.7940 22.0500 -0.0750 -0.51%
2025-05-21 000011 華夏大盤精選混合A 14.7940 22.0500 14.7480 22.0040 0.0460 0.31%
2025-05-20 000011 華夏大盤精選混合A 14.7480 22.0040 14.6910 21.9470 0.0570 0.39%
2025-05-19 000011 華夏大盤精選混合A 14.6910 21.9470 14.7130 21.9690 -0.0220 -0.15%
2025-05-16 000011 華夏大盤精選混合A 14.7130 21.9690 14.7190 21.9750 -0.0060 -0.04%
2025-05-15 000011 華夏大盤精選混合A 14.7190 21.9750 14.8860 22.1420 -0.1670 -1.12%
2025-05-14 000011 華夏大盤精選混合A 14.8860 22.1420 14.8460 22.1020 0.0400 0.27%
2025-05-13 000011 華夏大盤精選混合A 14.8460 22.1020 14.8810 22.1370 -0.0350 -0.24%
2025-05-12 000011 華夏大盤精選混合A 14.8810 22.1370 14.7210 21.9770 0.1600 1.09%
2025-05-09 000011 華夏大盤精選混合A 14.7210 21.9770 14.8080 22.0640 -0.0870 -0.59%
2025-05-08 000011 華夏大盤精選混合A 14.8080 22.0640 14.7370 21.9930 0.0710 0.48%
2025-05-07 000011 華夏大盤精選混合A 14.7370 21.9930 14.6800 21.9360 0.0570 0.39%
2025-05-06 000011 華夏大盤精選混合A 14.6800 21.9360 14.4900 21.7460 0.1900 1.31%
2025-04-30 000011 華夏大盤精選混合A 14.4900 21.7460 14.4650 21.7210 0.0250 0.17%
2025-04-29 000011 華夏大盤精選混合A 14.4650 21.7210 14.4390 21.6950 0.0260 0.18%
2025-04-28 000011 華夏大盤精選混合A 14.4390 21.6950 14.5240 21.7800 -0.0850 -0.59%
2025-04-25 000011 華夏大盤精選混合A 14.5240 21.7800 14.4860 21.7420 0.0380 0.26%
2025-04-24 000011 華夏大盤精選混合A 14.4860 21.7420 14.5760 21.8320 -0.0900 -0.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%