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華夏大盤精選混合A(華夏大盤)(000011)基金分紅送配

今天最新凈值 14.7190 -0.0750 -0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：21.9750
  • 成立日期：2004-08-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：19.280億份
  • 最近份額：2.4505億
  • 最近資產(chǎn)：36.14億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳偉彥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 每份派現(xiàn)金0.1000元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0675元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.2030元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.8910元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.9730元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.6600元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派現(xiàn)金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 每份派現(xiàn)金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 每份派現(xiàn)金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派現(xiàn)金0.1000元
2012-05-15 2012-05-15 2012-05-16 每份派現(xiàn)金3.0000元
2012-04-09 2012-04-09 2012-04-10 每份派現(xiàn)金0.1000元
2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-04-07 2010-04-07 2010-04-08 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-04-08 2009-04-09 2009-04-10 每份派現(xiàn)金0.1000元
2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-06-29 2006-06-30 2006-07-03 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-05-30 2006-05-31 2006-06-01 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-02-27 2006-02-28 2006-03-01 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動(dòng)態(tài)