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方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(970018)

今天最新凈值 1.0318 -0.0053 -0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4515億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮健 孔典熠 李理 傅岳鵬
方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A基金970018重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.20% -0.47% -0.0009%
601006 大秦鐵路 2.2000 0.18% -1.04% -0.0019%
600900 長江電力 0.6000 0.16% -1.74% -0.0028%
601666 平煤股份 1.1000 0.14% 0.00% 0.0000%
600028 中國石化 2.0000 0.13% -1.56% -0.0020%
601088 中國神華 0.3600 0.13% -1.73% -0.0022%
601186 中國鐵建 1.5000 0.13% -1.26% -0.0016%
688111 金山辦公 0.0400 0.13% -0.94% -0.0012%
688599 天合光能 0.4000 0.13% -0.44% -0.0006%
601868 中國能建 5.0000 0.12% -0.45% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.45% -0.0137% 11.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A基金970018實(shí)時(shí)估值圖
基金970018實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%