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方正證券金港灣六個月持有債券A - 基金主頁(代碼:970018)

今天最新凈值 1.0318 -0.0053 -0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4515億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮健 孔典熠 李理 傅岳鵬
方正證券金港灣六個月持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0100 0.20% -0.47%
601006 大秦鐵路 2.2000 0.18% -1.04%
600900 長江電力 0.6000 0.16% -1.74%
601666 平煤股份 1.1000 0.14% 0.00%
600028 中國石化 2.0000 0.13% -1.56%
601088 中國神華 0.3600 0.13% -1.73%
601186 中國鐵建 1.5000 0.13% -1.26%
688111 金山辦公 0.0400 0.13% -0.94%
688599 天合光能 0.4000 0.13% -0.44%
601868 中國能建 5.0000 0.12% -0.45%
方正證券金港灣六個月持有債券A(970018)基金檔案
基金代碼 970018 基金簡稱 方正證券金港灣六個月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 宮健 孔典熠 李理 傅岳鵬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 2.4515億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%