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交銀信用添利債券(LOF)(交銀添利)(164902)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1103 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8353
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：18.951億份
  • 最近份額：27.5829億
  • 最近資產(chǎn)：8.34億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0610元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-10-30 2018-10-30 2018-11-01 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2014-01-15 2014-01-15 2014-01-17 每份派現(xiàn)金0.0310元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派現(xiàn)金0.0460元
2012-06-27 2012-06-27 2012-06-29 每份派現(xiàn)金0.0340元
基金動(dòng)態(tài)