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招商中證全指證券公司分級(jí)A(券商A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150200)

今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2927
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.240億份
  • 最近份額：56.3473億
  • 最近資產(chǎn)：75.33億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
招商中證全指證券公司分級(jí)A基金150200重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600030 中信證券 2546.9200 13.26% 0.35% 0.0464%
300059 東方財(cái)富 2060.0400 11.31% 0.33% 0.0373%
601688 華泰證券 1759.7400 5.61% -0.06% -0.0034%
600837 海通證券 2309.0600 5.26% 0.00% 0.0000%
600999 招商證券 1109.4100 4.59% 0.12% 0.0055%
601211 國(guó)泰君安 1348.3700 4.19% -0.06% -0.0025%
600958 東方證券 1248.8700 2.57% -0.21% -0.0054%
000776 廣發(fā)證券 884.8500 2.55% -0.12% -0.0031%
000166 申萬宏源 2695.5300 2.52% 0.00% 0.0000%
601377 興業(yè)證券 1601.6000 2.46% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.32% 0.0748% 94.94%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指證券公司分級(jí)A基金150200實(shí)時(shí)估值圖
招商中證全指證券公司分級(jí)A基金150200實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率