招商中證全指證券公司分級(jí)A(券商A)(150200)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0020
0.0002 0.0200%
- 累計(jì)凈值:1.2927
- 成立日期:2014-11-13
- 基金類型:固定收益
- 成立份額:4.240億份
- 最近份額:56.3473億
- 最近資產(chǎn):75.33億元
- 基金公司:招商基金
- 基金經(jīng)理:蘇燕青 劉重杰
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分類型 |
拆分比例 |
2020-12-31 |
份額分拆 |
每份份額分拆0.784454份 |
2020-12-15 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.045份 |
2019-12-16 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.04488份 |
2018-12-17 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.03797份 |
2018-02-12 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.00727份 |
2017-12-15 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.04499份 |
2016-12-15 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.04513份 |
2015-12-15 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.00592份 |
2015-11-09 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.01233份 |
2015-08-26 |
份額分拆 |
每份份額分拆1.04718份 |