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今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2927
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:4.240億份
  • 最近份額:56.3473億
  • 最近資產(chǎn):75.33億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:蘇燕青 劉重杰
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.784454份
2020-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2019-12-16 份額分拆 每份份額分拆1.04488份
2018-12-17 份額分拆 每份份額分拆1.03797份
2018-02-12 份額分拆 每份份額分拆1.00727份
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04513份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.00592份
2015-11-09 份額分拆 每份份額分拆1.01233份
2015-08-26 份額分拆 每份份額分拆1.04718份