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招商中證全指證券公司分級A(券商A) - 基金主頁(代碼:150200)

今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2927
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.240億份
  • 最近份額：56.3473億
  • 最近資產(chǎn)：75.33億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.784454份
2020-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2019-12-16 份額分拆 每份份額分拆1.04488份
2018-12-17 份額分拆 每份份額分拆1.03797份
2018-02-12 份額分拆 每份份額分拆1.00727份
招商中證全指證券公司分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 2546.9200 14.30% -1.23%
300059 東方財富 2060.0400 8.70% -2.12%
601688 華泰證券 1759.7400 6.88% -1.30%
600837 海通證券 2309.0600 6.51% 0.00%
601211 國泰君安 1348.3700 4.69% -1.02%
600999 招商證券 1109.4100 4.63% -1.15%
000166 申萬宏源 2695.5300 2.74% -1.05%
000776 廣發(fā)證券 884.8500 2.66% -1.51%
601377 興業(yè)證券 1601.6000 2.46% -1.21%
601788 光大證券 0.0000 2.43% -1.41%
600958 東方證券 1248.8700 2.24% -0.96%
招商中證全指證券公司分級A(150200)基金檔案
基金代碼 150200 基金簡稱 招商中證全指證券公司分級A 基金全稱 招商中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 蘇燕青 劉重杰 基金托管人 中國銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 75.33億元 最近份額 56.3473億 成立份額 4.240億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%