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工銀深證100指數(shù)分級(jí)A(工銀100A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150112)

今天最新凈值 1.0000 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3186
  • 成立日期：2012-10-25
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：4.709億份
  • 最近份額：0.5100億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
工銀深證100指數(shù)分級(jí)A基金150112重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002450 康得退 2.4000 0.93% 0.00% 0.0000%
300072 海新能科 1.2500 0.76% -1.66% -0.0126%
002252 上海萊士 1.9300 0.74% -0.73% -0.0054%
002739 萬達(dá)電影 0.5800 0.51% 2.15% 0.0110%
000540 *ST中天 3.4700 0.50% 0.00% 0.0000%
000826 啟迪環(huán)境 0.7300 0.42% -2.73% -0.0115%
000415 渤海租賃 1.9400 0.22% -2.90% -0.0064%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.08% -0.0249% 4.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀深證100指數(shù)分級(jí)A基金150112實(shí)時(shí)估值圖
工銀深證100指數(shù)分級(jí)A基金150112實(shí)時(shí)估值圖
工銀深證100指數(shù)分級(jí)A基金動(dòng)態(tài)
股票指數(shù)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率