拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2017-07-03 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04933份 |
2016-07-01 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.05559份 |
2015-07-01 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04178份 |
2014-07-01 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.07518份 |
2013-07-01 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04763份 |
另外,對持有人來說,凈值漲得好,收點(diǎn)管理費(fèi)很合理,但國泰成長優(yōu)選這樣的表現(xiàn)還收取高額的管理費(fèi),該如何向基民解釋?
標(biāo)簽: 年報(bào)披露 管理費(fèi) 關(guān)聯(lián)基金: 國泰成長優(yōu)選混合 國泰金鑫股票A 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 融通深證100指數(shù)A整體較為出色而均衡的業(yè)績展現(xiàn)出招商基金作為大型老牌公募基金公司的深厚積淀和不俗實(shí)力,在“真正為投資者創(chuàng)造價(jià)值”的企業(yè)愿景下,招商基金仍將堅(jiān)持統(tǒng)一的投研文化和投資理念,即價(jià)值投資、長期投資、責(zé)任投資,努力為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
標(biāo)簽: 基金業(yè)績 三季報(bào) 雙豐收 關(guān)聯(lián)基金: 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 工銀深證100指數(shù)分級A 招商安泰債券A 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 招商深證100指數(shù)A 招商上證消費(fèi)80ETF 招商保證金快線B 招商上證消費(fèi)80ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |