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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A(萬家創(chuàng)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150090)

今天最新凈值 1.0308 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3502
  • 成立日期：2012-08-02
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.124億份
  • 最近份額：0.1714億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：
萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A基金150090重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002008 大族激光 3.4000 6.63% -1.32% -0.0875%
002460 贛鋒鋰業(yè) 3.1200 4.40% 0.10% 0.0044%
300136 信維通信 0.0000 3.54% 0.00% 0.0000%
300072 三聚環(huán)保 0.0000 3.07% -1.66% -0.0510%
300296 利亞德 6.0800 2.88% -3.02% -0.0870%
600779 水井坊 1.3600 2.77% -1.11% -0.0307%
002493 榮盛石化 6.8500 2.59% -0.69% -0.0179%
300601 康泰生物 0.0000 2.30% -0.50% -0.0115%
002714 牧原股份 2.5000 2.26% -0.88% -0.0199%
002408 齊翔騰達(dá) 4.6600 2.24% -0.86% -0.0193%
002110 三鋼閩光 2.7400 2.18% -1.60% -0.0349%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.11% -3.33% -0.0703%
002466 天齊鋰業(yè) 1.3000 2.03% 1.93% 0.0392%
002092 ST中泰 5.1300 1.90% 0.21% 0.0040%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.9% -0.3824% 83.71%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A基金150090實(shí)時(shí)估值圖
萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A基金150090實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率