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國(guó)泰君安君得盛債券D基金盤中實(shí)時(shí)估值(022758)

今天最新凈值 1.1859 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4387億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱瑩 朱晨曦
國(guó)泰君安君得盛債券D基金022758重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 1.34% -0.75% -0.0101%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.09% -0.59% -0.0064%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.99% 1.20% 0.0119%
600801 華新水泥 0.0000 0.96% -1.27% -0.0122%
002014 永新股份 0.0000 0.87% 1.11% 0.0097%
601128 常熟銀行 0.0000 0.82% -1.27% -0.0104%
000933 神火股份 0.0000 0.80% -1.40% -0.0112%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.75% -1.65% -0.0124%
600585 海螺水泥 0.0000 0.73% -0.63% -0.0046%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.73% -0.56% -0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.08% -0.0498% 15.24%
國(guó)泰君安君得盛債券D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% -0.09%
2025-05-22 -0.02% -0.03%
2025-05-21 0.20% 0.17%
2025-05-20 0.08% 0.11%
2025-05-19 -0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.11% 0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰君安君得盛債券D基金022758實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰君安君得盛債券D基金022758實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%