搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華雙債保利債券A基金盤中實時估值(022232)

今天最新凈值 1.0467 -0.0028 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0467
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5992億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祝松 吳國杰
鵬華雙債保利債券A基金022232重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601688 華泰證券 112.6300 0.63% -1.30% -0.0082%
002541 鴻路鋼構 88.9700 0.60% -2.21% -0.0133%
603259 藥明康德 25.3000 0.57% -1.18% -0.0067%
600150 中國船舶 54.8300 0.56% -0.70% -0.0039%
300750 寧德時代 6.4300 0.55% -1.25% -0.0069%
603345 安井食品 18.8600 0.51% 0.29% 0.0015%
601336 新華保險 28.0600 0.49% -2.14% -0.0105%
002043 兔 寶 寶 132.9400 0.48% -0.19% -0.0009%
600809 山西汾酒 6.6500 0.48% -0.52% -0.0025%
002180 納思達 55.8500 0.45% -0.50% -0.0023%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.32% -0.0537% 19.05%
鵬華雙債保利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.26% -0.18%
2025-05-22 -0.27% -0.03%
2025-05-21 0.05% 0.09%
2025-05-20 0.22% 0.12%
2025-05-19 0.16% -0.04%
2025-05-16 -0.05% -0.11%
2025-05-15 -0.28% -0.16%
2025-05-14 0.13% 0.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
鵬華雙債保利債券A基金022232實時估值圖
鵬華雙債保利債券A基金022232實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%