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華富安福債券C基金盤中實時估值(022129)

今天最新凈值 1.0496 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0496
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7369億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張惠 黃立冬 許一
華富安福債券C基金022129重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600160 巨化股份 0.0000 2.62% 0.61% 0.0160%
603379 三美股份 0.0000 2.33% 0.32% 0.0075%
600150 中國船舶 0.0000 1.58% -0.70% -0.0111%
603267 鴻遠電子 0.0000 0.70% 0.21% 0.0015%
300769 德方納米 0.0000 0.62% -1.79% -0.0111%
688778 廈鎢新能 0.0000 0.55% -2.53% -0.0139%
300607 拓斯達 0.0000 0.52% -2.88% -0.0150%
688123 聚辰股份 0.0000 0.49% -2.11% -0.0103%
688008 瀾起科技 0.0000 0.47% -2.06% -0.0097%
002475 立訊精密 0.0000 0.44% -1.48% -0.0065%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.32% -0.0526% 17.83%
華富安福債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.10%
2025-05-22 -0.23% -0.16%
2025-05-21 -0.03% 0.02%
2025-05-20 0.18% 0.04%
2025-05-19 0.13% -0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.18%
2025-05-15 -0.23% -0.13%
2025-05-14 -0.04% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富安福債券C基金022129實時估值圖
華富安福債券C基金022129實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%