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匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金盤中實(shí)時(shí)估值(021772)

今天最新凈值 1.0756 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0756
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0712億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵佳民 丁云波
匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金021772重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600183 生益科技 0.0000 1.44% -1.77% -0.0255%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.36% -2.71% -0.0369%
300476 勝宏科技 0.0000 1.29% -0.77% -0.0099%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.26% -1.50% -0.0189%
688548 廣鋼氣體 0.0000 1.22% -1.21% -0.0148%
600029 南方航空 0.0000 1.21% -1.64% -0.0198%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.20% -3.33% -0.0400%
300454 深信服 0.0000 1.14% -0.24% -0.0027%
688615 合合信息 0.0000 1.14% 2.03% 0.0231%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 1.04% -2.48% -0.0258%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.3% -0.1712% 8.87%
匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.13%
2025-05-22 -0.19% -0.04%
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.24% 0.11%
2025-05-19 0.19% -0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.04%
2025-05-15 -0.24% -0.16%
2025-05-14 0.21% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金021772實(shí)時(shí)估值圖
匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金021772實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%