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南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金盤中實時估值(021746)

今天最新凈值 1.0058 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0058
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 鄭少波
南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金021746重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.81% -0.29% -0.0023%
300750 寧德時代 0.0000 0.80% -1.25% -0.0100%
00168 青島啤酒股份 0.0000 0.72% -0.32% -0.0023%
000893 亞鉀國際 0.0000 0.65% -0.03% -0.0002%
600690 海爾智家 0.0000 0.63% -1.64% -0.0103%
600941 中國移動 0.0000 0.56% -0.55% -0.0031%
605090 九豐能源 0.0000 0.52% -0.48% -0.0025%
600309 萬華化學 0.0000 0.48% -0.14% -0.0007%
03690 美團-W 0.0000 0.45% 0.22% 0.0010%
601117 中國化學 0.0000 0.45% -0.90% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.07% -0.0345% %
南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.53%
2025-05-22 -0.04% -0.34%
2025-05-21 0.11% 0.67%
2025-05-20 0.09% 0.67%
2025-05-19 0.02% 0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.30%
2025-05-15 -0.06% -0.79%
2025-05-14 0.11% 0.94%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金021746實時估值圖
南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金021746實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%